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单位净值 (2025-08-29)

1.10190.01%
近1月:0.13%
近1年:1.73%

累计净值

1.1679
近3月:0.31%
近3年:5.86%

近6月:0.93%
成立来:17.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张蕙显
成 立 日:2019-01-03管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1019 1.1679 0.01%
    08-28 1.1018 1.1678 -0.01%
    08-27 1.1019 1.1679 0.01%
    08-26 1.1018 1.1678 0.02%
    08-25 1.1016 1.1676 0.03%
    08-22 1.1013 1.1673 0.01%
    08-21 1.1012 1.1672 0.01%
    08-20 1.1011 1.1671 0.00%
    08-19 1.1011 1.1671 0.00%
    08-18 1.1011 1.1671 -0.05%
    08-15 1.1016 1.1676 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.13%
    0.31%
    0.93%
    0.75%
    1.73%
    3.97%
    5.86%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1693 | 3479
    531 | 3459
    970 | 3393
    1685 | 3284
    1288 | 3252
    2532 | 3078
    2322 | 2515
    2028 | 2146
    四分位排名

    良好

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国联安基金

管理规模:1268.01亿旗下基金:135只
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