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净值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月:-0.16%
近1年:2.14%

单位净值 (2025-09-02)

1.08060.00%
近3月:0.18%
近3年:--

累计净值

1.1178
近6月:1.27%
成立来:4.67%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:6.27亿元(2025-06-30)基金经理:洪志
成 立 日:2024-01-03管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海清算所0-4年央企80债券全价指数 | 年化跟踪误差:--

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.0806 1.1178 0.00%
    09-01 1.0806 1.1178 0.00%
    08-29 1.0806 1.1178 -0.01%
    08-28 1.0807 1.1179 -0.01%
    08-27 1.0808 1.1180 0.05%
    08-26 1.0803 1.1175 0.03%
    08-25 1.0800 1.1172 0.02%
    08-22 1.0798 1.1170 -0.01%
    08-21 1.0799 1.1171 0.01%
    08-20 1.0798 1.1170 0.01%
    08-19 1.0797 1.1169 -0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    -0.16%
    0.18%
    1.27%
    0.81%
    2.14%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟踪标的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同类排名
    138 | 631
    444 | 623
    248 | 599
    36 | 574
    86 | 558
    265 | 505
    -- | 347
    -- | 288
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    一般

    --

    --

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