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净值估算(25-09-23 15:00)

--
近1月:-0.03%
近1年:1.89%

单位净值 (2025-09-23)

1.0795-0.04%
近3月:-0.21%
近3年:--

累计净值

1.1167
近6月:0.98%
成立来:4.56%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:6.27亿元(2025-06-30)基金经理:洪志
成 立 日:2024-01-03管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上海清算所0-4年央企80债券全价指数 | 年化跟踪误差:0.67%

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0795 1.1167 -0.04%
    09-22 1.0799 1.1171 0.00%
    09-19 1.0799 1.1171 -0.03%
    09-18 1.0802 1.1174 -0.01%
    09-17 1.0803 1.1175 0.02%
    09-16 1.0801 1.1173 -0.01%
    09-15 1.0802 1.1174 0.05%
    09-12 1.0797 1.1169 0.01%
    09-11 1.0796 1.1168 -0.04%
    09-10 1.0800 1.1172 -0.06%
    09-09 1.0806 1.1178 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.03%
    -0.21%
    0.98%
    0.70%
    1.89%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.03%
    -0.29%
    0.80%
    0.30%
    2.03%
    6.27%
    8.57%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    跟踪标的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同类排名
    446 | 631
    441 | 632
    290 | 610
    74 | 578
    116 | 558
    172 | 518
    -- | 351
    -- | 291
    四分位排名

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    一般

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    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

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