| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 08-04 | 1.0092 | 1.0092 | 4.15% |
| 08-03 | 0.9690 | 0.9690 | -0.25% |
| 07-31 | 0.9714 | 0.9714 | 2.40% |
| 07-30 | 0.9486 | 0.9486 | -3.81% |
| 07-29 | 0.9862 | 0.9862 | 0.82% |
| 07-28 | 0.9782 | 0.9782 | -4.82% |
| 07-27 | 1.0277 | 1.0277 | 2.14% |
| 07-24 | 1.0062 | 1.0062 | -1.78% |
| 07-23 | 1.0244 | 1.0244 | 0.33% |
| 07-22 | 1.0210 | 1.0210 | -2.45% |
| 07-21 | 1.0466 | 1.0466 | 3.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.17% | -4.02% | 2.25% | 14.32% | 13.74% | 17.61% | -- | -- |
| 同类平均 | 0.98% | -4.90% | -3.32% | -0.87% | 4.10% | 12.71% | 28.06% | 16.13% |
| 沪深300 | 0.69% | -4.98% | -4.29% | -2.08% | -0.63% | 13.03% | 35.95% | 14.43% |
| 同类排名 | 7 | 70 | 37 | 70 | 9 | 70 | 7 | 70 | 11 | 70 | 23 | 66 | -- | 57 | -- | 53 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- |
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