长盛盛康纯债债券A(003922)基金净值_估值

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长盛盛康纯债债券A(003922

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单位净值 (2025-01-17): 1.1915-0.03%; 近1月：0.19%; 近1年：3.14%

累计净值: 1.2693; 近3月：1.04%; 近3年：10.74%

: 近6月：1.35%; 成立来：27.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.77亿元（2024-09-30）	基金经理：张建
成立日：2017-02-13	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中铝 5.35% --
23凯盛 5.25% --
20吉林 5.16% --
23电力 5.16% --
23鄂联 5.15% --
前五持仓占比合计：26.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23中铝	5.35%	--
23凯盛	5.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1915	1.2693	-0.03%
01-16	1.1918	1.2696	-0.05%
01-15	1.1924	1.2702	0.01%
01-14	1.1923	1.2701	-0.02%
01-13	1.1925	1.2703	-0.03%
01-10	1.1929	1.2707	-0.03%
01-09	1.1932	1.2710	0.00%
01-08	1.1932	1.2710	0.00%
01-07	1.1932	1.2710	0.01%
01-06	1.1931	1.2709	0.04%
01-03	1.1926	1.2704	0.06%

更多净值信息>

长盛盛康纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-12 每份派现金0.0237元
2020-04-17 每份派现金0.0541元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.19%	1.04%	1.35%	0.06%	3.14%	8.67%	10.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2500 \| 3324	1650 \| 3287	2461 \| 3189	2433 \| 3078	766 \| 3315	2316 \| 2766	1106 \| 2365	1044 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.16%	0.28%	0.92%	0.92%	1.01%	0.61%	1.84%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2557 \| 3316	1600 \| 3195	2416 \| 3363	2336 \| 3229	963 \| 3111	958 \| 2942	86 \| 2849	344 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.31%	5.27%	2.11%	1.82%	1.98%	3.01%	1.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2313 \| 3316	314 \| 3111	1481 \| 2730	1969 \| 2412	1378 \| 2199	1097 \| 1722	868 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 5.08%
2017-12-31 14.98%
2017-06-30 22.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.08%
2017-12-31	14.98%
2017-06-30	22.19%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-22~至今	张建	1年又119天	4.48%
2023-09-19~2023-09-21	李琪张建	2天	0.03%
2021-01-25~2023-09-18	李琪	2年又236天	8.08%
2019-11-25~2021-01-24	蔡宾李琪	1年又61天	2.74%
2019-02-14~2019-11-24	蔡宾	283天	1.75%

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2020-05-12	每份派现金0.0237元
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