长盛盛康纯债债券A(003922)基金净值_估值

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长盛盛康纯债债券A(003922

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.17580.02%; 近1月：0.26%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.2536; 近3月：0.75%; 近3年：11.73%

: 近6月：1.75%; 成立来：26.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.56亿元（2024-06-30）	基金经理：张建
成立日：2017-02-13	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20邮储 9.31% --
19工商 6.33% --
20江苏 6.21% --
20农业 6.18% --
23进出 6.13% --
前五持仓占比合计：34.16%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20邮储	9.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1758	1.2536	0.02%
07-18	1.1756	1.2534	0.00%
07-17	1.1756	1.2534	0.01%
07-16	1.1755	1.2533	0.01%
07-15	1.1754	1.2532	0.03%
07-12	1.1751	1.2529	0.03%
07-11	1.1748	1.2526	0.01%
07-10	1.1747	1.2525	0.01%
07-09	1.1746	1.2524	0.02%
07-08	1.1744	1.2522	-0.01%
07-05	1.1745	1.2523	0.01%

更多净值信息>

长盛盛康纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-12 每份派现金0.0237元
2020-04-17 每份派现金0.0541元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.75%	1.75%	2.01%	3.33%	6.81%	11.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	1694 \| 3344	1767 \| 3229	2413 \| 3065	2292 \| 3055	1843 \| 2787	1147 \| 2416	669 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.92%	0.92%	1.01%	0.61%	1.84%	1.72%	-1.68%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2416 \| 3366	2336 \| 3230	963 \| 3112	958 \| 2943	86 \| 2851	344 \| 2778	2439 \| 2732	126 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.27%	2.11%	1.82%	1.98%	3.01%	1.11%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 3112	1483 \| 2732	1970 \| 2413	1379 \| 2201	1099 \| 1724	870 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 5.08%
2017-12-31 14.98%
2017-06-30 22.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	5.08%
2017-12-31	14.98%
2017-06-30	22.19%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-22~至今	张建	304天	3.10%
2023-09-19~2023-09-21	李琪张建	2天	0.03%
2021-01-25~2023-09-18	李琪	2年又236天	8.08%
2019-11-25~2021-01-24	蔡宾李琪	1年又61天	2.74%
2019-02-14~2019-11-24	蔡宾	283天	1.75%

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