海富通欣享灵活配置混合A(519229)基金净值_估值

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海富通欣享灵活配置混合A(519229

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单位净值 (2025-01-23): 1.1538-0.09%; 近1月：-0.61%; 近1年：11.99%

累计净值: 1.5321; 近3月：1.42%; 近3年：7.00%

: 近6月：10.31%; 成立来：60.94%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：谈云飞等
成立日：2017-03-10	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.32%	3.42%	股吧
长江电力	2.16%	-0.66%	股吧
中国神华	2.14%	0.84%	股吧
国泰君安	1.29%	-2.33%	股吧
广深铁路	0.14%	1.25%	股吧
中科星图	0.14%	-0.87%	股吧
瑞丰银行	0.14%	1.89%	股吧
华达科技	0.14%	-0.49%	股吧
佐力药业	0.14%	-1.28%	股吧
生益电子	0.13%	-3.00%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 37.35% --
24国债04 23.24% --
24国债04 23.24% --
24特国02 7.40% --
24特国02 7.40% --
前五持仓占比合计：98.63%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	37.35%	--
24国债04	23.24%	--
24国债04	23.24%	--
24特国02	7.40%	--
24特国02	7.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1538	1.5321	-0.09%
01-22	1.1548	1.5331	0.01%
01-21	1.1547	1.5330	0.02%
01-20	1.1545	1.5328	-0.05%
01-17	1.1551	1.5334	0.00%
01-16	1.1551	1.5334	-0.03%
01-15	1.1555	1.5338	0.06%
01-14	1.1548	1.5331	0.17%
01-13	1.1528	1.5311	-0.03%
01-10	1.1532	1.5315	-0.09%
01-09	1.1542	1.5325	-0.11%

更多净值信息>

海富通欣享灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0924元
2021-11-15 每份派现金0.1300元
2019-11-19 每份派现金0.1159元
2017-11-28 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.61%	1.42%	10.31%	-0.71%	11.99%	7.66%	7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.55%	-1.17%	10.42%	-0.17%	12.97%	-10.01%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1739 \| 2325	1128 \| 2313	567 \| 2294	910 \| 2274	1276 \| 2317	992 \| 2248	213 \| 2114	170 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.06%	5.79%	0.23%	-2.14%	-0.29%	-0.67%	-0.12%	2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	288 \| 2337	1460 \| 2323	803 \| 2327	1312 \| 2323	427 \| 2331	458 \| 2319	653 \| 2303	1052 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.02%	1.29%	-3.36%	6.70%	15.21%	10.62%	4.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 2337	299 \| 2331	369 \| 2300	1075 \| 2206	1620 \| 2087	1553 \| 1975	67 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 301.06%
2023-12-31 146.47%
2023-06-30 98.51%
2022-12-31 74.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	301.06%
2023-12-31	146.47%
2023-06-30	98.51%
2022-12-31	74.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	谈云飞朱斌全	4年又88天	15.77%
2020-10-23~2020-10-28	谈云飞	5天	0.05%
2018-05-03~2020-10-22	谈云飞杜晓海	2年又173天	28.98%
2018-04-09~2018-05-02	谈云飞陈甄璞杜晓海	23天	-0.94%
2017-03-22~2018-04-08	谈云飞陈甄璞	1年又17天	8.83%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-12-23	每份派现金0.0924元
2021-11-15	每份派现金0.1300元
2019-11-19	每份派现金0.1159元
2017-11-28	每份派现金0.0400元

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