前海开源祥和债券A(003218)基金净值_估值

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前海开源祥和债券A(003218

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.46830.46%; 近1月：-1.35%; 近1年：4.02%

累计净值: 1.5383; 近3月：-1.02%; 近3年：9.40%

: 近6月：1.20%; 成立来：54.14%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：14.78亿元（2024-06-30）	基金经理：章俊
成立日：2016-11-28	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
龙佰集团	5.83%	0.77%	股吧
东方雨虹	3.03%	0.56%	股吧
新宙邦	2.07%	1.18%	股吧
云天化	2.04%	2.12%	股吧
特锐德	1.37%	2.49%	股吧
巨化股份	1.03%	1.78%	股吧
金石资源	0.92%	2.23%	股吧
锡业股份	0.86%	3.82%	股吧
爱玛科技	0.63%	6.04%	股吧
川恒股份	0.59%	2.78%	股吧

前十持仓占比合计：18.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 21.74% --
23国债24 20.58% --
24国债02 16.06% --
21农发 11.69% --
23进出 5.41% --
前五持仓占比合计：75.48%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	21.74%	--
23国债24	20.58%	--
24国债02	16.06%	--
21农发	11.69%	--
23进出	5.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.4683	1.5383	0.46%
07-25	1.4616	1.5316	0.00%
07-24	1.4616	1.5316	-0.29%
07-23	1.4658	1.5358	-0.89%
07-22	1.4790	1.5490	-0.12%
07-19	1.4808	1.5508	-0.28%
07-18	1.4849	1.5549	0.05%
07-17	1.4841	1.5541	-0.05%
07-16	1.4848	1.5548	-0.19%
07-15	1.4876	1.5576	-0.12%
07-12	1.4894	1.5594	0.04%

更多净值信息>

前海开源祥和债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-04-27 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	-1.35%	-1.02%	1.20%	2.26%	4.02%	6.78%	9.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	955 \| 1220	980 \| 1208	806 \| 1176	738 \| 1118	339 \| 1106	107 \| 1029	39 \| 828	55 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.23%	3.34%	2.92%	-1.47%	4.59%	1.45%	-4.67%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1022 \| 1208	41 \| 1173	6 \| 1121	760 \| 1075	4 \| 1035	514 \| 995	830 \| 955	157 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.61%	-7.84%	22.08%	1.30%	17.80%	0.42%	3.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 1121	602 \| 955	47 \| 782	497 \| 632	67 \| 548	219 \| 500	131 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 161.81%
2023-06-30 141.55%
2022-12-31 160.76%
2022-06-30 147.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	161.81%
2023-06-30	141.55%
2022-12-31	160.76%
2022-06-30	147.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-12~至今	章俊	3年又138天	23.75%
2020-11-25~2021-03-11	刘静	106天	-0.13%
2020-01-09~2020-11-24	刘静邱杰	320天	1.06%
2017-02-20~2020-01-08	丁骏刘静邱杰	2年又322天	22.83%
2016-11-28~2017-02-19	丁骏刘静	83天	0.47%

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