兴业聚源混合A(002660)基金净值_估值_行情走势

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兴业聚源混合A(002660

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单位净值 (2025-01-16): 1.33050.00%; 近1月：0.47%; 近1年：12.53%

累计净值: 1.5305; 近3月：6.79%; 近3年：4.06%

: 近6月：8.64%; 成立来：54.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：倪侃
成立日：2016-06-30	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中兴通讯	3.15%	-2.35%	股吧
三花智控	2.41%	-3.49%	股吧
长江电力	1.74%	0.14%	股吧
中芯国际	1.73%	-2.96%	股吧
水晶光电	1.64%	1.25%	股吧
唐山港	1.49%	-1.60%	股吧
山东黄金	1.27%	1.24%	股吧
大秦铁路	1.19%	-0.16%	股吧
宝信软件	1.14%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：19.04%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 23.11% --
24国债11 8.82% --
24国债09 8.74% --
重银转债 6.22% --
24国债02 5.87% --
前五持仓占比合计：52.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	23.11%	--
24国债11	8.82%	--
24国债09	8.74%	--
重银转债	6.22%	--
24国债02	5.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.3305	1.5305	0.00%
01-15	1.3305	1.5305	-0.09%
01-14	1.3317	1.5317	1.32%
01-13	1.3143	1.5143	-0.49%
01-10	1.3208	1.5208	-0.21%
01-09	1.3236	1.5236	0.04%
01-08	1.3231	1.5231	0.05%
01-07	1.3224	1.5224	0.35%
01-06	1.3178	1.5178	-0.27%
01-03	1.3214	1.5214	-0.47%
01-02	1.3277	1.5277	-0.94%

更多净值信息>

兴业聚源混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0450元
2022-12-26 每份派现金0.0400元
2022-07-28 每份派现金0.0560元
2021-10-28 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★
招商证券	2021-06-25	★★★
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.47%	6.79%	8.64%	-0.73%	12.53%	7.96%	4.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.40%	1.54%	3.42%	-0.38%	5.83%	2.50%	0.99%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 1346	86 \| 1340	19 \| 1325	62 \| 1317	1069 \| 1344	57 \| 1290	158 \| 1151	337 \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	6.92%	2.39%	2.62%	-0.57%	-1.02%	-2.56%	0.73%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 1373	614 \| 1374	94 \| 1402	1146 \| 1403	801 \| 1401	1153 \| 1403	222 \| 1388	353 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.71%	-0.77%	-6.71%	7.14%	20.89%	3.65%	0.72%	6.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 1373	675 \| 1401	932 \| 1336	197 \| 1165	48 \| 650	260 \| 339	111 \| 297	35 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 105.31%
2023-12-31 121.31%
2023-06-30 133.53%
2022-12-31 79.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：“价值投资”，动态调整投资组合,严控制风险前提下,力求获取超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	105.31%
2023-12-31	121.31%
2023-06-30	133.53%
2022-12-31	79.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-20~至今	倪侃	2年又90天	6.79%
2022-10-17~2022-10-19	徐青倪侃	2天	-0.25%
2019-02-26~2022-10-16	徐青	3年又233天	28.25%
2019-02-22~2019-02-25	熊伟徐青	3天	-0.18%
2017-09-07~2019-02-21	熊伟	1年又167天	4.42%

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430	0	公告兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚源混合	基金资讯	09-11 07:47
312	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:51
314	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:17
445	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:08
474	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:07
506	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:24
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924	0	公告兴业聚源混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 01:04
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2023-11-08	每份派现金0.0450元
2022-12-26	每份派现金0.0400元
2022-07-28	每份派现金0.0560元
2021-10-28	每份派现金0.0590元

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