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单位净值 (2025-05-22)

1.07330.01%
近1月:0.25%
近1年:4.00%

累计净值

1.1197
近3月:0.90%
近3年:--

近6月:2.37%
成立来:4.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.03亿元(2025-03-31)基金经理:王帅
成 立 日:2024-03-29管 理 人博时基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0733 1.1197 0.01%
    05-21 1.0732 1.1196 0.02%
    05-20 1.0730 1.1194 0.01%
    05-19 1.0888 1.1193 0.06%
    05-16 1.0881 1.1186 -0.02%
    05-15 1.0883 1.1188 -0.02%
    05-14 1.0885 1.1190 -0.01%
    05-13 1.0886 1.1191 0.06%
    05-12 1.0879 1.1184 -0.13%
    05-09 1.0893 1.1198 0.04%
    05-08 1.0889 1.1194 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.25%
    0.90%
    2.37%
    0.74%
    4.00%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.73%
    1.88%
    0.50%
    3.56%
    8.15%
    11.44%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    524 | 3067
    1228 | 3067
    537 | 3004
    451 | 2908
    621 | 2978
    562 | 2663
    -- | 2157
    -- | 1814
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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