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单位净值 (2025-04-21)

1.1666-0.18%
近1月：2.08%
近1年：7.29%

累计净值

1.2793
近3月：-0.64%
近3年：18.18%

近6月：5.49%
成立来：29.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.34亿元（2025-03-31）基金经理：刘晓兰
成 立 日：2019-11-21管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1666 1.2793 -0.18%
    04-18 1.1687 1.2814 0.07%
    04-17 1.1679 1.2806 -0.21%
    04-16 1.1703 1.2830 0.09%
    04-15 1.1692 1.2819 -0.01%
    04-14 1.1693 1.2820 0.01%
    04-11 1.1692 1.2819 -0.05%
    04-10 1.1698 1.2825 0.03%
    04-09 1.1695 1.2822 0.05%
    04-08 1.1689 1.2816 -0.42%
    04-07 1.1738 1.2865 0.82%
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南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
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    2.08%
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    7.29%
    14.76%
    18.18%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    -3.81%
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    -6.14%
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    同类排名
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    四分位排名

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    对比
    PK当前基金

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  • 净资产︵亿元︶02468101203-3106-3009-3012-3103-31

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    刘晓兰
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    66.93亿(14只基金)

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    3 %6 %9 %12 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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