平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金净值_估值

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平安5-10年期政策性金融债A(007859

)

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单位净值 (2025-09-16): 1.14510.22%; 近1月：-0.92%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.2578; 近3月：-2.22%; 近3年：13.14%

: 近6月：0.03%; 成立来：26.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.36亿元（2025-06-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2019-11-21	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 44.90% --
25农发 37.97% --
25农发 37.97% --
24国开 9.03% --
前五持仓占比合计：174.77%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	44.90%	--
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25农发	37.97%	--
25农发	37.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.1451	1.2578	0.22%
09-15	1.1426	1.2553	-0.01%
09-12	1.1427	1.2554	0.20%
09-11	1.1404	1.2531	-0.03%
09-10	1.1407	1.2534	-0.41%
09-09	1.1454	1.2581	-0.21%
09-08	1.1478	1.2605	-0.25%
09-05	1.1507	1.2634	-0.24%
09-04	1.1535	1.2662	-0.10%
09-03	1.1546	1.2673	0.21%
09-02	1.1522	1.2649	0.01%

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平安5-10年期政策性金融债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-02-28 每份派现金0.0550元
2024-01-18 每份派现金0.0577元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.92%	-2.22%	0.03%	-1.85%	2.69%	10.19%	13.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	-0.12%	-0.16%	1.05%	0.55%	2.17%	7.03%	9.92%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2324 \| 3154	3116 \| 3159	3067 \| 3108	2812 \| 3000	2897 \| 2951	404 \| 2808	56 \| 2263	75 \| 1921
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.05%	-1.53%	6.09%	0.41%	1.61%	2.24%	1.48%	0.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 3451	2962 \| 3040	15 \| 3316	1175 \| 3195	445 \| 3361	99 \| 3227	182 \| 3109	530 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.66%	4.47%	2.70%	6.07%	2.28%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 3316	651 \| 3109	610 \| 2728	204 \| 2410	1234 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-19~至今	刘晓兰	1年又181天	6.20%
2023-04-19~2024-03-18	曾小丽刘晓兰	334天	5.87%
2022-07-14~2023-04-18	曾小丽	278天	2.13%
2022-07-13~2022-07-13	周琛曾小丽	-	0.03%
2021-01-20~2022-07-12	周琛	1年又173天	7.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	1	这到底是什么回事？跌跌不休？	股友250d120A22	09-10 19:53
79	0	这货到底怎么回事，一直跌？	股友250d120A22	09-10 19:49
66	0	与其抱怨，何不卖了，换别的基金？很多其他长飞了！	基民UzHVZg	09-10 19:49
70	0	公告平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金20	基金资讯	08-29 10:15
48	0	债基超踏实，手里拿的这只$中邮睿信增强债$主投信用	新奇的郝程栋	08-22 11:20
69	0	怎么可以这么垃圾啊	基民OxCuZE	08-20 19:13
65	0	$平安5-10年期政策性金融债A$好坑爹	谷神86	08-15 10:43
62	0	水货基金经理	股友1A8v328399	08-12 21:29
68	0	这个经理辞职谢罪吧	kdj猎豹777	08-12 20:08
54	0	买个债基都能亏几千块，真是服了我自己。	股友fP71100028	08-12 09:45
59	0	5.16%的收益率是哪里来的？	kdj猎豹777	08-11 23:14
75	0	啥玩意儿啊	新茬韭菜2021	08-11 21:02
61	0	一年800多个蛋了，买了好多债基，$鹏扬泓利债券A	诙谐幽默的赵莉	08-07 14:00
189	1	持有了大半年，这个基金比股票基金跌的还狠，大家看到	股友x0629e6536	08-03 11:40
79	0	这基是没救了	kdj猎豹777	07-24 19:36
68	0	30万本基金，近几天全部置换成其他，多收益了400	基民UzHVZg	07-23 12:44
70	0	这基算是完蛋了	kdj猎豹777	07-21 20:13
87	0	三个半月一直亏，这个经理辞职吧！对不起基民啊！	kdj猎豹777	07-18 21:03
107	0	公告平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金20	基金资讯	07-18 10:16
123	0	持有三个月了，至今收益为负，这基经理太对不起基民了	kdj猎豹777	07-11 00:48

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2024-02-28	每份派现金0.0550元
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