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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0833 1.3083 0.04% 07-25 1.0829 1.3079 0.06% 07-24 1.0823 1.3073 0.01% 07-23 1.0822 1.3072 0.08% 07-22 1.0813 1.3063 0.12% 07-19 1.0800 1.3050 0.03% 07-18 1.0797 1.3047 -0.03% 07-17 1.0800 1.3050 0.02% 07-16 1.0798 1.3048 0.01% 07-15 1.0797 1.3047 0.06% 07-12 1.0791 1.3041 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.31%0.48%1.15%2.55%3.00%4.00%6.92%10.14%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名641 | 3376902 | 33481379 | 32481246 | 30731086 | 30531354 | 27881125 | 24191262 | 2112四分位排名
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