建信稳定鑫利债券A(003583)基金净值_估值

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建信稳定鑫利债券A(003583

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.10890.05%; 近1月：0.57%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.3339; 近3月：2.16%; 近3年：11.19%

: 近6月：2.70%; 成立来：36.52%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.07亿元（2024-09-30）	基金经理：李峰
成立日：2017-01-06	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.06% --
18农发 10.01% --
23附息 9.88% --
21邮储 9.33% --
22光大 9.31% --
前五持仓占比合计：48.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	10.06%	--
18农发	10.01%	--
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21邮储	9.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.1089	1.3339	0.05%
01-14	1.1084	1.3334	0.10%
01-13	1.1073	1.3323	-0.12%
01-10	1.1086	1.3336	0.00%
01-09	1.1086	1.3336	-0.16%
01-08	1.1104	1.3354	-0.03%
01-07	1.1107	1.3357	-0.11%
01-06	1.1119	1.3369	0.01%
01-03	1.1118	1.3368	0.04%
01-02	1.1113	1.3363	0.22%
12-31	1.1089	1.3339	0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.57%	2.16%	2.70%	0.00%	5.37%	8.70%	11.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2563 \| 2968	526 \| 2956	684 \| 2874	742 \| 2760	2028 \| 2978	683 \| 2459	1016 \| 2082	799 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.43%	0.29%	1.29%	1.34%	0.61%	0.71%	1.19%	0.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 3316	1571 \| 3195	1223 \| 3363	1025 \| 3229	2485 \| 3111	667 \| 2942	1368 \| 2849	2119 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.44%	3.04%	2.50%	4.08%	3.50%	2.75%	7.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	719 \| 3316	1809 \| 3111	876 \| 2730	1008 \| 2412	329 \| 2199	1140 \| 1722	238 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-20~至今	李峰	5年又151天	20.96%
2017-05-15~2019-08-19	黎颖芳李峰	2年又96天	12.05%
2017-01-06~2017-05-14	黎颖芳	128天	0.72%

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2022-05-25	每份派现金0.0200元
2022-04-27	每份派现金0.0100元
2021-11-15	每份派现金0.0500元
2021-09-22	每份派现金0.0500元
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