汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)基金净值_估值

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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12130.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.4322; 近3月：0.51%; 近3年：7.33%

: 近6月：1.51%; 成立来：49.17%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.20亿元（2024-06-30）	基金经理：蔡若林等
成立日：2011-06-07	管理人：汇丰晋信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 2.98% --
20中国 2.21% --
23金隅 2.21% --
20招商 1.97% --
20农业 1.95% --
前五持仓占比合计：11.32%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20浦发	2.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1213	1.4322	0.01%
07-18	1.1212	1.4321	0.00%
07-17	1.1212	1.4321	0.00%
07-16	1.1212	1.4321	0.01%
07-15	1.1211	1.4320	0.03%
07-12	1.1208	1.4317	0.02%
07-11	1.1206	1.4315	0.01%
07-10	1.1205	1.4314	0.00%
07-09	1.1205	1.4314	0.03%
07-08	1.1202	1.4311	-0.02%
07-05	1.1204	1.4313	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.51%	1.51%	1.67%	2.42%	4.64%	7.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 867	352 \| 862	641 \| 852	544 \| 835	573 \| 831	677 \| 766	526 \| 608	313 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.78%	0.79%	0.59%	0.35%	0.76%	1.27%	-0.44%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 861	607 \| 845	721 \| 832	687 \| 802	611 \| 771	152 \| 751	561 \| 729	412 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	1.47%	2.90%	2.38%	3.11%	5.87%	-1.19%	-0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 832	435 \| 729	226 \| 489	155 \| 351	90 \| 249	9 \| 103	21 \| 40	13 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等策略,提高投资组合收益。

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-18~至今	蔡若林傅煜清	3年又155天	9.15%
2020-09-19~2021-02-17	蔡若林	151天	0.88%
2019-07-27~2020-09-18	蔡若林范力	1年又54天	2.90%
2016-06-04~2019-07-26	李媛媛	3年又52天	5.79%
2014-06-21~2016-06-03	李羿	1年又348天	12.82%

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2024-04-01	每份派现金0.0070元
2024-01-02	每份派现金0.0065元
2023-10-09	每份派现金0.0055元
2023-07-03	每份派现金0.0063元
2023-04-03	每份派现金0.0063元
2023-01-03	每份派现金0.0075元
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