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单位净值 (2025-06-18)

1.08790.01%
近1月:0.70%
近1年:3.55%

累计净值

1.1849
近3月:2.13%
近3年:8.09%

近6月:2.28%
成立来:18.95%
类型:债券型-长债规模:8.02亿元(2025-03-31)基金经理:王慧
成 立 日:2019-03-07管 理 人华宝基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0879 1.1849 0.01%
    06-17 1.0878 1.1848 0.06%
    06-16 1.0872 1.1842 0.04%
    06-13 1.0868 1.1838 0.04%
    06-12 1.0864 1.1834 0.02%
    06-11 1.0862 1.1832 0.14%
    06-10 1.0847 1.1817 0.06%
    06-09 1.0841 1.1811 0.10%
    06-06 1.0830 1.1800 0.06%
    06-05 1.0824 1.1794 0.03%
    06-04 1.0821 1.1791 0.03%
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    3.55%
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    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
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    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
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    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
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    44 | 634
    20 | 631
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    155 | 570
    380 | 468
    359 | 422
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