华安沣裕债券A(016794)基金净值_估值_行情走势

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华安沣裕债券A(016794

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单位净值 (2025-03-13): 1.0287-0.02%; 近1月：-0.50%; 近1年：2.13%

累计净值: 1.0287; 近3月：0.03%; 近3年：--

: 近6月：1.32%; 成立来：2.87%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：郑伟山
成立日：2022-11-08	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国债09 14.67% --
23国开 13.37% --
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24国债14 13.29% --
前五持仓占比合计：69.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0287	1.0287	-0.02%
03-12	1.0289	1.0289	0.17%
03-11	1.0272	1.0272	-0.13%
03-10	1.0285	1.0285	-0.01%
03-07	1.0286	1.0286	-0.16%
03-06	1.0302	1.0302	-0.03%
03-05	1.0305	1.0305	-0.01%
03-04	1.0306	1.0306	0.03%
03-03	1.0303	1.0303	0.03%
02-28	1.0300	1.0300	-0.01%
02-27	1.0301	1.0301	-0.06%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.50%	0.03%	1.32%	-0.28%	2.13%	2.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 1300	885 \| 1291	725 \| 1267	1042 \| 1220	915 \| 1278	963 \| 1118	674 \| 937	-- \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.77%	0.47%	0.77%	-0.04%	-0.87%	0.50%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	859 \| 1292	794 \| 1251	780 \| 1208	585 \| 1173	411 \| 1121	640 \| 1075	327 \| 1035	798 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.05%	0.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	843 \| 1292	499 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 20.38%
2023-12-31 15.71%
2023-06-30 23.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	20.38%
2023-12-31	15.71%
2023-06-30	23.58%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-28~至今郑伟山 137天 0.72%
2022-11-08~2024-10-27 吴文明 1年又354天 2.13%
更多华安沣裕债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-28~至今	郑伟山	137天	0.72%
2022-11-08~2024-10-27	吴文明	1年又354天	2.13%

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