泰康安惠纯债债券C(006865)基金净值_估值

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泰康安惠纯债债券C(006865

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18620.03%; 近1月：0.69%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.2327; 近3月：0.88%; 近3年：9.49%

: 近6月：1.34%; 成立来：19.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.52亿元（2024-09-30）	基金经理：任翀
成立日：2019-01-18	管理人：泰康基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 6.24% --
15国开 5.95% --
24江苏 5.73% --
24农业 5.31% --
20中国 4.78% --
前五持仓占比合计：28.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20中信	6.24%	--
15国开	5.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1862	1.2327	0.03%
12-19	1.1858	1.2323	-0.01%
12-18	1.1859	1.2324	-0.02%
12-17	1.1861	1.2326	-0.01%
12-16	1.1862	1.2327	0.03%
12-13	1.1858	1.2323	0.04%
12-12	1.1853	1.2318	0.02%
12-11	1.1851	1.2316	-0.03%
12-10	1.1854	1.2319	0.11%
12-09	1.1841	1.2306	0.03%
12-06	1.1838	1.2303	0.01%

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泰康安惠纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-03-17 每份派现金0.0105元
2019-09-23 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.69%	0.88%	1.34%	2.89%	3.23%	6.72%	9.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	2508 \| 3245	2397 \| 3176	2582 \| 3055	2416 \| 2768	2368 \| 2743	1942 \| 2340	1561 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.75%	0.88%	0.83%	0.42%	0.90%	1.12%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2446 \| 3195	2721 \| 3365	2452 \| 3231	1685 \| 3113	1807 \| 2944	2183 \| 2851	936 \| 2778	224 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	2.90%	3.76%	2.19%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1521 \| 3113	446 \| 2732	1273 \| 2414	1280 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-18~至今任翀 5年又339天 19.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-18~至今	任翀	5年又339天	19.99%

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2020-03-17	每份派现金0.0105元
2019-09-23	每份派现金0.0360元

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