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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0748 1.1548 0.00% 07-25 1.0748 1.1548 0.04% 07-24 1.0744 1.1544 -0.01% 07-23 1.0745 1.1545 0.04% 07-22 1.0741 1.1541 0.13% 07-19 1.0727 1.1527 0.05% 07-18 1.0722 1.1522 -0.02% 07-17 1.0724 1.1524 0.02% 07-16 1.0722 1.1522 0.01% 07-15 1.0721 1.1521 0.02% 07-12 1.0719 1.1519 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.38%0.33%0.62%0.66%0.97%2.08%2.91%同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1750 | 33761785 | 33483124 | 32483019 | 30732993 | 30532731 | 27882370 | 24192073 | 2112四分位排名
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