新沃通利纯债A(003664)基金净值_估值_行情走势

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新沃通利纯债A(003664

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单位净值 (2024-12-30): 1.1196-0.07%; 近1月：1.13%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.1796; 近3月：1.83%; 近3年：5.70%

: 近6月：2.67%; 成立来：18.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.18亿元（2024-09-30）	基金经理：庄磊
成立日：2016-12-27	管理人：新沃基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 10.80% --
23附息 8.67% --
23国开 8.60% --
22国开 8.05% --
24国开 7.81% --
前五持仓占比合计：43.93%
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16国开	10.80%	--
23附息	8.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1196	1.1796	-0.07%
12-27	1.1204	1.1804	0.12%
12-26	1.1191	1.1791	0.05%
12-25	1.1185	1.1785	-0.09%
12-24	1.1195	1.1795	-0.06%
12-23	1.1202	1.1802	0.06%
12-20	1.1195	1.1795	0.13%
12-19	1.1180	1.1780	0.08%
12-18	1.1171	1.1771	-0.04%
12-17	1.1175	1.1775	-0.03%
12-16	1.1178	1.1778	0.11%

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新沃通利纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-10-30 每份派现金0.0600元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	1.13%	1.83%	2.67%	3.17%	3.18%	5.22%	5.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2736 \| 2934	1068 \| 2916	1348 \| 2855	645 \| 2733	2120 \| 2445	2123 \| 2445	1917 \| 2069	1707 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.83%	0.00%	0.49%	0.41%	0.20%	0.71%	0.64%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 3195	3160 \| 3365	2949 \| 3231	2778 \| 3113	2609 \| 2944	2477 \| 2851	1724 \| 2778	1316 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.97%	0.44%	2.18%	1.53%	3.74%	4.62%	-0.45%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2572 \| 3113	2209 \| 2732	1940 \| 2414	1514 \| 2201	854 \| 1724	740 \| 1271	664 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	庄磊	2年又60天	4.83%
2022-10-26~2022-10-31	沈夏庄磊	5天	0.07%
2020-07-09~2022-10-25	沈夏	2年又108天	3.97%
2020-07-07~2020-07-08	俞瓅沈夏	1天	-0.02%
2018-03-08~2020-07-06	俞瓅	2年又121天	8.82%

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