金信价值精选混合C(005118)基金净值_估值

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金信价值精选混合C(005118

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单位净值 (2024-11-20): 1.01023.84%; 近1月：10.45%; 近1年：-4.81%

累计净值: 1.1863; 近3月：28.13%; 近3年：-16.97%

: 近6月：4.16%; 成立来：18.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：赵浩然
成立日：2017-09-01	管理人：金信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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联影医疗	5.16%	-3.49%	股吧
普门科技	4.62%	-1.20%	股吧
惠泰医疗	4.25%	-2.03%	股吧
奥浦迈	4.08%	-0.92%	股吧
海泰新光	3.91%	-1.94%	股吧
康为世纪	3.77%	-3.30%	股吧
泰格医药	3.68%	-0.46%	股吧
普瑞眼科	3.31%	-4.08%	股吧
怡和嘉业	3.17%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：42.51%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 2.96% --
前一持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	2.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0102	1.1863	3.84%
11-19	0.9728	1.1489	2.52%
11-18	0.9489	1.1250	-2.79%
11-15	0.9761	1.1522	-2.36%
11-14	0.9997	1.1758	-3.23%
11-13	1.0331	1.2092	0.04%
11-12	1.0327	1.2088	-0.13%
11-11	1.0340	1.2101	2.99%
11-08	1.0040	1.1801	0.73%
11-07	0.9967	1.1728	1.92%
11-06	0.9779	1.1540	-0.58%

更多净值信息>

金信价值精选混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-06-27 每份派现金0.1146元
2023-06-02 每份派现金0.0615元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.22%	10.45%	28.13%	4.16%	-3.45%	-4.81%	-10.53%	-16.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1072 \| 2312	52 \| 2307	341 \| 2292	808 \| 2270	1884 \| 2254	1707 \| 2238	1264 \| 2108	870 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.59%	-10.25%	-9.56%	5.18%	-3.18%	-6.42%	2.86%	5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	443 \| 2323	2150 \| 2327	2034 \| 2323	59 \| 2331	880 \| 2319	1827 \| 2303	942 \| 2290	204 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.98%	-13.83%	19.88%	54.28%	51.09%	-43.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 2331	931 \| 2300	380 \| 2206	635 \| 2087	303 \| 1975	1646 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 184.06%
2023-12-31 285.76%
2023-06-30 202.91%
2022-12-31 315.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	184.06%
2023-12-31	285.76%
2023-06-30	202.91%
2022-12-31	315.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-06~至今	赵浩然	107天	23.23%
2022-10-31~2024-08-05	杨超赵浩然	1年又279天	-25.11%
2022-01-05~2022-10-30	杨超	298天	-11.23%
2021-05-11~2022-01-04	周谧杨超	238天	41.40%
2020-12-16~2021-05-10	周谧	145天	-11.86%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-06-27	每份派现金0.1146元
2023-06-02	每份派现金0.0615元

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