银河睿嘉债券A(006071)基金净值_估值_行情走势

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银河睿嘉债券A(006071

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单位净值 (2024-12-03): 1.03660.00%; 近1月：0.37%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.1741; 近3月：0.52%; 近3年：7.22%

: 近6月：0.97%; 成立来：18.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.38亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋磊
成立日：2018-06-14	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23招银 7.73% --
21宁波 7.71% --
22苏交 7.51% --
23华夏 7.45% --
24光明 6.02% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23招银	7.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0366	1.1741	0.00%
12-02	1.0366	1.1741	0.10%
11-29	1.0356	1.1731	0.03%
11-28	1.0353	1.1728	0.02%
11-27	1.0351	1.1726	0.01%
11-26	1.0350	1.1725	0.01%
11-25	1.0349	1.1724	0.03%
11-22	1.0346	1.1721	0.01%
11-21	1.0345	1.1720	0.02%
11-20	1.0343	1.1718	0.00%
11-19	1.0343	1.1718	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.37%	0.52%	0.97%	2.09%	2.47%	4.86%	7.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2571 \| 2899	2533 \| 2887	2348 \| 2819	2486 \| 2686	2325 \| 2450	2245 \| 2383	1889 \| 2026	1589 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	0.65%	0.64%	0.63%	0.42%	0.81%	0.64%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2088 \| 3195	2880 \| 3365	2776 \| 3231	2438 \| 3113	1830 \| 2944	2333 \| 2851	1715 \| 2778	845 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	2.22%	3.03%	2.09%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2298 \| 3113	1319 \| 2732	1752 \| 2414	1323 \| 2201	1013 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-14~至今蒋磊 6年又174天 18.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-14~至今	蒋磊	6年又174天	18.68%

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2021-12-21	每份派现金0.0190元
2021-05-21	每份派现金0.0200元
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