工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金净值_估值

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工银信用纯债三个月定开债C(000079

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.54030.01%; 近1月：0.30%; 近1年：3.70%

累计净值: 1.5403; 近3月：0.88%; 近3年：11.62%

: 近6月：2.41%; 成立来：54.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：周晖等
成立日：2013-06-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-19～07-25/2024-07-19～07-25

开放申购时间：
2024年07月18日15:00~07月25日15:00
开放赎回时间：
2024年07月18日15:00~07月25日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 4.61% --
24国开 4.15% --
24光大 4.14% --
20招商 3.92% --
20中国 3.07% --
前五持仓占比合计：19.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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20农业	4.61%	--
24国开	4.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5403	1.5403	0.01%
07-18	1.5401	1.5401	0.00%
07-17	1.5401	1.5401	0.01%
07-16	1.5400	1.5400	0.03%
07-15	1.5396	1.5396	0.03%
07-12	1.5392	1.5392	0.04%
07-11	1.5386	1.5386	0.01%
07-10	1.5384	1.5384	0.01%
07-09	1.5383	1.5383	0.04%
07-08	1.5377	1.5377	-0.04%
07-05	1.5383	1.5383	-0.03%

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工银信用纯债三个月定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	0.88%	2.41%	2.63%	3.70%	6.59%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	1100 \| 3344	1115 \| 3229	1314 \| 3065	1292 \| 3055	1453 \| 2787	1298 \| 2416	709 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.37%	1.10%	0.91%	0.47%	1.39%	1.10%	-0.87%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	965 \| 3366	1802 \| 3230	1350 \| 3112	1559 \| 2943	627 \| 2851	947 \| 2778	2020 \| 2732	599 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	2.24%	5.73%	1.14%	4.84%	7.97%	-1.68%	1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 3112	1290 \| 2732	254 \| 2413	1577 \| 2201	359 \| 1724	158 \| 1271	705 \| 1021	146 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：主投信用债，收益更优；两年定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	周晖谭幸	2年又178天	8.39%
2022-01-20~2022-01-25	周晖	5天	0.14%
2022-01-19~2022-01-19	朱晨杰周晖	-	0.16%
2019-10-10~2022-01-18	朱晨杰	2年又101天	8.41%
2019-10-08~2019-10-09	李敏朱晨杰	1天	0.00%

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