工银信用纯债两年定开债C(000079)基金净值_估值

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工银信用纯债两年定开债C(000079

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净值估算(19-01-17 15:00)

1.2684

+0.0004+0.03%

近1月：0.88%

近1年：8.56%

单位净值 (2019-01-11): 1.2680--; 近3月：2.92%; 近3年：8.93%

累计净值: 1.2680; 近6月：5.14%; 成立来：26.80%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.46亿元（2019-01-11）	基金经理：李敏
成立日：2013-06-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-27～07-03/06-27～07-03

预估开放申购时间：
2019年06月26日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间：
2019年06月26日15:00~07月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17福投02 9.10% --
18永煤 4.67% --
14淮北 4.65% --
18西江 4.65% --
18兴发 4.57% --
前五持仓占比合计：27.64%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17福投02	9.10%	--
18永煤	4.67%	--
14淮北	4.65%	--
18西江	4.65%	--
18兴发	4.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-11	1.2680	1.2680	--
01-04	1.2640	1.2640	--
12-31	1.2600	1.2600	--
12-28	1.2600	1.2600	--
12-21	1.2580	1.2580	--
12-14	1.2580	1.2580	--
12-07	1.2570	1.2570	--
11-30	1.2540	1.2540	--
11-23	1.2530	1.2530	--
11-16	1.2500	1.2500	--
11-09	1.2450	1.2450	--

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工银信用纯债两年定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★

封闭期收益

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截止至2019-01-11

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.88%	2.92%	5.14%	0.63%	8.56%	6.73%	8.93%
同类平均	0.17%	0.98%	2.36%	3.77%	0.79%	6.11%	7.81%	10.28%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	357 \| 586	310 \| 580	201 \| 555	108 \| 524	358 \| 586	72 \| 411	199 \| 295	105 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.27%	2.75%	0.67%	2.06%	-1.52%	0.34%	-0.17%	-0.34%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	195 \| 590	43 \| 576	363 \| 570	61 \| 529	417 \| 473	391 \| 444	368 \| 424	302 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.97%	-1.68%	1.98%	6.89%	7.72%	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	74 \| 590	327 \| 473	88 \| 187	119 \| 148	103 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：主投信用债，收益更优；两年定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-23~至今	李敏	329天	7.64%
2013-10-10~2018-02-22	何秀红欧阳凯李敏	4年又136天	15.96%
2013-07-04~2013-10-09	何秀红欧阳凯	97天	1.10%
2013-06-24~2013-07-03	何秀红	9天	0.20%

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