工银信用纯债三个月定开债C(000079)基金净值_估值

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工银信用纯债三个月定开债C(000079

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单位净值 (2024-10-22): 1.5435-0.06%; 近1月：-0.19%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.5435; 近3月：0.16%; 近3年：11.40%

: 近6月：1.01%; 成立来：54.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-06-30）	基金经理：周晖等
成立日：2013-06-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-01/2024-10-28～11-01

预估开放申购时间：
2024年10月25日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月25日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 4.15% --
24光大 4.14% --
20招商 3.92% --
20中国 3.07% --
前五持仓占比合计：19.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.5435	1.5435	-0.06%
10-21	1.5444	1.5444	0.00%
10-18	1.5444	1.5444	-0.01%
10-17	1.5446	1.5446	0.05%
10-16	1.5439	1.5439	0.01%
10-15	1.5437	1.5437	0.08%
10-14	1.5425	1.5425	0.17%
10-11	1.5399	1.5399	0.15%
10-10	1.5376	1.5376	0.13%
10-09	1.5356	1.5356	-0.11%
10-08	1.5373	1.5373	-0.14%

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工银信用纯债三个月定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.19%	0.16%	1.01%	2.85%	3.88%	5.60%	11.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1253 \| 2853	1390 \| 2851	2059 \| 2770	1724 \| 2626	1384 \| 2453	1259 \| 2299	1270 \| 1952	531 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.37%	1.10%	0.91%	0.47%	1.39%	1.10%	-0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2340 \| 3195	965 \| 3366	1802 \| 3230	1350 \| 3112	1559 \| 2943	627 \| 2851	947 \| 2778	2020 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	2.24%	5.73%	1.14%	4.84%	7.97%	-1.68%	1.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 3112	1290 \| 2732	254 \| 2414	1577 \| 2201	359 \| 1724	158 \| 1271	705 \| 1021	146 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：主投信用债，收益更优；两年定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	周晖谭幸	2年又270天	8.68%
2022-01-20~2022-01-25	周晖	5天	0.14%
2022-01-19~2022-01-19	朱晨杰周晖	-	0.16%
2019-10-10~2022-01-18	朱晨杰	2年又101天	8.41%
2019-10-08~2019-10-09	李敏朱晨杰	1天	0.00%

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