工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金净值_估值

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工银信用纯债三个月定开债A(000078

)

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单位净值 (2025-03-28): 1.63560.01%; 近1月：0.27%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.6356; 近3月：-0.10%; 近3年：11.49%

: 近6月：1.45%; 成立来：63.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.80亿元（2024-12-31）	基金经理：周晖等
成立日：2013-06-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-12～05-16/05-12～05-16

预估开放申购时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月09日15:00~05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.6356	1.6356	0.01%
03-27	1.6355	1.6355	0.02%
03-26	1.6351	1.6351	0.04%
03-25	1.6345	1.6345	0.06%
03-24	1.6336	1.6336	0.03%
03-21	1.6331	1.6331	0.04%
03-20	1.6325	1.6325	0.10%
03-19	1.6309	1.6309	0.05%
03-18	1.6301	1.6301	0.04%
03-17	1.6295	1.6295	-0.05%
03-14	1.6303	1.6303	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.27%	-0.10%	1.45%	-0.24%	3.43%	7.92%	11.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.09%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.52%	8.31%	11.60%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1384 \| 3365	587 \| 3333	1634 \| 3301	1323 \| 3170	1702 \| 3300	1058 \| 2894	862 \| 2410	576 \| 2033
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.94%	0.19%	1.48%	1.20%	1.01%	0.57%	1.49%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1423 \| 3316	2011 \| 3195	692 \| 3363	1481 \| 3229	962 \| 3111	1112 \| 2942	396 \| 2849	841 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.88%	4.34%	2.66%	6.15%	1.55%	5.29%	8.43%	-1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1145 \| 3316	722 \| 3111	665 \| 2730	191 \| 2412	1508 \| 2199	237 \| 1722	104 \| 1269	697 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：主投信用债，收益更优；两年定期开放，兼顾收益与流动性。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
周晖
谭幸
周晖
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又13天
现任基金资产规模：
39.37亿(5只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	周晖谭幸	3年又64天	11.36%
2022-01-20~2022-01-25	周晖	5天	0.14%
2022-01-19~2022-01-19	朱晨杰周晖	-	0.16%
2019-10-10~2022-01-18	朱晨杰	2年又101天	9.43%
2019-10-08~2019-10-09	李敏朱晨杰	1天	0.00%

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