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平安乐享一年定开债A(007758
)

单位净值 (2025-06-18)

1.00300.00%
近1月:0.08%
近1年:1.38%

累计净值

1.1430
近3月:0.26%
近3年:5.92%

近6月:0.19%
成立来:15.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.03亿元(2025-03-31)基金经理:李晓天
成 立 日:2019-09-04管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限100元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-09~2026-03-13/2026-03-09~...
预估开放申购时间:
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0030 1.1430 0.00%
    06-17 1.0030 1.1430 0.00%
    06-16 1.0030 1.1430 0.01%
    06-13 1.0029 1.1429 0.00%
    06-12 1.0029 1.1429 0.01%
    06-11 1.0028 1.1428 0.00%
    06-10 1.0028 1.1428 0.00%
    06-09 1.0028 1.1428 0.01%
    06-06 1.0027 1.1427 0.00%
    06-05 1.0027 1.1427 0.01%
    06-04 1.0026 1.1426 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.26%
    0.19%
    0.14%
    1.38%
    3.91%
    5.92%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    沪深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同类排名
    2389 | 2522
    2450 | 2514
    2449 | 2491
    2334 | 2429
    2223 | 2448
    2182 | 2240
    1716 | 1787
    1464 | 1514
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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