平安乐享一年定开债A(007758)基金净值_估值

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平安乐享一年定开债A(007758

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单位净值 (2024-12-20): 1.00120.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.20%

累计净值: 1.1412; 近3月：0.69%; 近3年：6.80%

: 近6月：1.19%; 成立来：14.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.15亿元（2024-09-30）	基金经理：段玮婧
成立日：2019-09-04	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-23～01-20/2024-12-23～01-20

开放申购时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00
开放赎回时间：
2024年12月20日15:00~01月20日15:00

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购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 21.75% --
22进出 12.45% --
21广发 9.95% --
21浦发 9.93% --
21民生 8.17% --
前五持仓占比合计：62.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	21.75%	--
22进出	12.45%	--
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21浦发	9.93%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0012	1.1412	0.01%
12-19	1.0011	1.1411	0.00%
12-18	1.0231	1.1411	0.00%
12-17	1.0231	1.1411	0.01%
12-16	1.0230	1.1410	0.01%
12-13	1.0229	1.1409	0.00%
12-12	1.0229	1.1409	0.01%
12-11	1.0228	1.1408	0.00%
12-10	1.0228	1.1408	0.06%
12-09	1.0222	1.1402	0.01%
12-06	1.0221	1.1401	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.26%	0.69%	1.19%	2.13%	2.20%	4.70%	6.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	3067 \| 3245	2765 \| 3176	2775 \| 3055	2679 \| 2768	2666 \| 2743	2261 \| 2340	1920 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.51%	0.48%	0.76%	0.73%	0.46%	0.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	893 \| 3195	3063 \| 3365	2958 \| 3231	2003 \| 3113	626 \| 2944	2658 \| 2851	2195 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.44%	2.03%	3.25%	3.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2368 \| 3113	1586 \| 2732	1637 \| 2414	345 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今段玮婧 5年又110天 14.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	段玮婧	5年又110天	14.94%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0220元
2023-12-11	每份派现金0.0250元
2022-09-23	每份派现金0.0260元
2021-09-16	每份派现金0.0150元
2021-06-29	每份派现金0.0200元
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