农银汇理金汇债券C(010256)基金净值_估值

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农银汇理金汇债券C(010256

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单位净值 (2025-01-27): 1.12360.06%; 近1月：0.01%; 近1年：2.66%

累计净值: 1.1236; 近3月：0.90%; 近3年：7.41%

: 近6月：1.13%; 成立来：9.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.66亿元（2024-12-31）	基金经理：马逸钧等
成立日：2021-07-01	管理人：农银汇理基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 7.76% --
22杭州 7.75% --
22杭州 7.75% --
22江苏 6.29% --
前五持仓占比合计：37.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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23农发	7.76%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1236	1.1236	0.06%
01-24	1.1229	1.1229	0.00%
01-23	1.1229	1.1229	-0.03%
01-22	1.1232	1.1232	0.01%
01-21	1.1231	1.1231	0.01%
01-20	1.1230	1.1230	0.00%
01-17	1.1230	1.1230	0.00%
01-16	1.1230	1.1230	-0.03%
01-15	1.1233	1.1233	-0.01%
01-14	1.1234	1.1234	0.01%
01-13	1.1233	1.1233	-0.03%

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农银汇理金汇债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.01%	0.90%	1.13%	-0.02%	2.66%	5.29%	7.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2475 \| 2991	2775 \| 3311	2746 \| 3196	2591 \| 3085	2540 \| 3310	2487 \| 2777	2154 \| 2364	1830 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.02%	0.28%	0.74%	0.83%	0.69%	0.43%	0.75%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2695 \| 3316	1606 \| 3195	2745 \| 3363	2527 \| 3229	2242 \| 3111	1780 \| 2942	2434 \| 2849	1747 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.90%	2.52%	2.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2445 \| 3316	2313 \| 3111	1446 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	马逸钧周宇	323天	2.16%
2022-08-03~2024-03-13	马逸钧	1年又223天	3.70%
2021-07-01~2022-08-02	许娅马逸钧	1年又32天	3.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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