华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金净值_估值

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华宝稳健养老(FOF)A(007255

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单位净值 (2024-04-17): 1.19860.45%; 近1月：0.49%; 近1年：-2.98%

累计净值: 1.1986; 近3月：2.03%; 近3年：0.46%

: 近6月：0.41%; 成立来：19.85%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.76亿元（2024-03-31）	基金经理：孙梦祎
成立日：2019-04-25	管理人：华宝基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长盛安逸纯债债券E	13.78%	0.05%
交银裕隆纯债债券A	12.28%	0.04%
长盛盛裕纯债D	8.98%	0.05%
广发景宁纯债债券A	7.57%	0.06%
永赢瑞益债券A	4.17%	0.05%
华宝中短债债券A	4.13%	0.03%
融通内需驱动混合A...	3.74%	0.77%
华宝宝怡债券	3.17%	0.06%
交银纯债债券发起A...	2.98%	0.05%
交银双轮动债券A	2.38%	0.05%

前十持仓占比合计：63.18%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1986	1.1986	0.45%
04-16	1.1932	1.1932	-0.38%
04-15	1.1977	1.1977	0.19%
04-12	1.1954	1.1954	0.13%
04-11	1.1938	1.1938	0.13%
04-10	1.1922	1.1922	-0.13%
04-09	1.1938	1.1938	0.08%
04-08	1.1929	1.1929	-0.05%
04-03	1.1935	1.1935	0.01%
04-02	1.1934	1.1934	-0.08%
04-01	1.1944	1.1944	0.29%

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华宝稳健养老(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	0.49%	2.03%	0.41%	0.55%	-2.98%	-1.15%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.14%	1.88%	0.60%	0.60%	-2.82%	-1.06%	-0.16%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 366	196 \| 363	187 \| 363	190 \| 348	238 \| 363	180 \| 312	64 \| 140	21 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.09%	-0.48%	-1.71%	-0.64%	1.82%	-0.98%	-1.07%	1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 376	139 \| 365	220 \| 345	181 \| 328	93 \| 310	136 \| 289	55 \| 197	94 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.03%	-2.84%	1.92%	17.18%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 365	36 \| 289	59 \| 121	11 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	孙梦祎	1年又126天	-1.15%
2022-01-11~2022-12-14	胡颖臻孙梦祎	337天	-2.04%
2021-05-11~2022-01-10	胡颖臻	244天	2.98%
2019-04-25~2021-05-10	刘翀	2年又16天	19.65%

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