华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金净值_估值

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华宝稳健养老(FOF)A(007255

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单位净值 (2024-12-26): 1.24620.30%; 近1月：1.69%; 近1年：5.40%

累计净值: 1.2462; 近3月：4.42%; 近3年：0.71%

: 近6月：4.07%; 成立来：24.61%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.61亿元（2024-09-30）	基金经理：孙梦祎
成立日：2019-04-25	管理人：华宝基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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交银裕隆纯债债券A	13.70%	0.03%
长盛盛裕纯债D	10.89%	0.00%
广发景宁纯债A	9.37%	0.03%
永赢瑞益债券A	5.14%	0.04%
中加丰润纯债债券C	2.22%	0.03%
广发纯债债券E	2.19%	0.02%
富国信用债债券A/B	2.19%	0.02%
易方达黄金ETF	1.88%	-0.34%
华安证券汇赢增利C	1.66%	0.34%

前十持仓占比合计：66.24%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.2462	1.2462	0.30%
12-25	1.2425	1.2425	-0.03%
12-24	1.2429	1.2429	0.14%
12-23	1.2412	1.2412	-0.12%
12-20	1.2427	1.2427	0.15%
12-19	1.2408	1.2408	0.02%
12-18	1.2405	1.2405	0.13%
12-17	1.2389	1.2389	-0.18%
12-16	1.2411	1.2411	-0.17%
12-13	1.2432	1.2432	-0.34%
12-12	1.2474	1.2474	0.28%

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华宝稳健养老(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	1.69%	4.42%	4.07%	4.54%	5.40%	3.75%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 389	84 \| 389	69 \| 386	95 \| 373	141 \| 357	141 \| 357	123 \| 278	33 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.99%	0.47%	-0.09%	-0.48%	-1.71%	-0.64%	1.82%	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 391	224 \| 378	268 \| 376	139 \| 365	220 \| 345	181 \| 328	93 \| 310	136 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.03%	-2.84%	1.92%	17.18%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 365	36 \| 289	59 \| 121	11 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	孙梦祎	2年又17天	3.24%
2022-01-11~2022-12-14	胡颖臻孙梦祎	337天	-2.04%
2021-05-11~2022-01-10	胡颖臻	244天	2.98%
2019-04-25~2021-05-10	刘翀	2年又16天	19.65%

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