万家鑫享纯债A(003747)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫享纯债A(003747

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单位净值 (2024-12-20): 1.04340.09%; 近1月：2.26%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.3094; 近3月：1.85%; 近3年：10.66%

: 近6月：3.27%; 成立来：33.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.94亿元（2024-09-30）	基金经理：周慧
成立日：2017-02-09	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 25.10% --
23国开 10.52% --
24特别 9.70% --
22农发 6.29% --
24进出 6.11% --
前五持仓占比合计：57.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	25.10%	--
23国开	10.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0434	1.3094	0.09%
12-19	1.0425	1.3085	0.04%
12-18	1.0421	1.3081	-0.11%
12-17	1.0432	1.3092	-0.06%
12-16	1.0438	1.3098	0.24%
12-13	1.0413	1.3073	0.23%
12-12	1.0389	1.3049	-0.06%
12-11	1.0395	1.3055	0.11%
12-10	1.0384	1.3044	0.44%
12-09	1.0338	1.2998	0.17%
12-06	1.0320	1.2980	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	2.26%	1.85%	3.27%	4.70%	5.12%	7.98%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	235 \| 3245	476 \| 3176	371 \| 3055	1155 \| 2768	1115 \| 2743	1563 \| 2340	1232 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.08%	0.71%	0.70%	0.33%	1.29%	0.37%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2338 \| 3195	1932 \| 3365	2686 \| 3231	2225 \| 3113	2318 \| 2944	974 \| 2851	2450 \| 2778	881 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.71%	2.60%	4.87%	3.17%	3.98%	4.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2148 \| 3113	744 \| 2732	501 \| 2414	495 \| 2201	718 \| 1724	758 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-01~至今	周慧	324天	4.25%
2022-04-27~2024-01-31	段博卿	1年又279天	4.88%
2018-08-25~2022-04-26	周潜玮	3年又245天	16.21%
2017-09-30~2018-08-24	柳发超	328天	2.28%
2017-02-24~2017-09-29	唐俊杰柳发超	217天	2.44%

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2023-09-15	每份派现金0.0553元
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