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单位净值 (2024-12-06)

1.04150.00%
近1月:1.13%
近1年:4.65%

累计净值

1.1237
近3月:1.02%
近3年:9.48%

近6月:2.14%
成立来:12.79%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.25亿元(2024-09-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-05-14管 理 人国金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0415 1.1237 0.00%
    12-05 1.0415 1.1237 0.02%
    12-04 1.0413 1.1235 0.14%
    12-03 1.0398 1.1220 -0.02%
    12-02 1.0400 1.1222 0.29%
    11-29 1.0370 1.1192 0.14%
    11-28 1.0356 1.1178 0.11%
    11-27 1.0345 1.1167 0.02%
    11-26 1.0343 1.1165 0.01%
    11-25 1.0342 1.1164 0.09%
    11-22 1.0333 1.1155 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    1.13%
    1.02%
    2.14%
    4.28%
    4.65%
    7.11%
    9.48%
    同类平均
    0.29%
    0.79%
    0.93%
    1.95%
    4.35%
    5.01%
    8.97%
    11.92%
    沪深300
    1.44%
    -1.27%
    22.96%
    10.60%
    15.80%
    16.87%
    0.12%
    -18.79%
    同类排名
    322 | 3258
    369 | 3224
    854 | 3149
    661 | 3025
    839 | 2769
    1177 | 2707
    1598 | 2318
    1419 | 1966
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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