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单位净值 (2025-09-03)

1.00980.07%
近1月:-0.31%
近1年:1.95%

累计净值

1.1326
近3月:-0.17%
近3年:7.74%

近6月:0.32%
成立来:13.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.13亿元(2025-06-30)基金经理:谢雨芮
成 立 日:2020-05-14管 理 人国金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0098 1.1326 0.07%
    09-02 1.0091 1.1319 0.02%
    09-01 1.0089 1.1317 0.04%
    08-29 1.0085 1.1313 0.03%
    08-28 1.0082 1.1310 -0.07%
    08-27 1.0089 1.1317 -0.01%
    08-26 1.0090 1.1318 0.03%
    08-25 1.0087 1.1315 0.05%
    08-22 1.0082 1.1310 -0.02%
    08-21 1.0084 1.1312 0.03%
    08-20 1.0081 1.1309 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.31%
    -0.17%
    0.32%
    -0.50%
    1.95%
    5.77%
    7.74%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    477 | 3152
    2721 | 3151
    2683 | 3103
    2555 | 2987
    2785 | 2956
    2017 | 2789
    1412 | 2243
    1419 | 1902
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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103 0 公告国金惠远纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:26
162 0 公告国金惠远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 01-17 09:06
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287 0 公告国金惠远纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-20 09:05
387 0 公告国金惠远纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:29
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