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景顺长城景泰鑫利纯债C(012136
)

单位净值 (2025-11-11)

1.15870.01%
近1月:1.10%
近1年:2.42%

累计净值

1.2875
近3月:-1.50%
近3年:10.21%

近6月:-1.37%
成立来:15.92%
类型:债券型-长债规模:0.04亿元(2025-09-30)基金经理:何江波
成 立 日:2021-04-22管 理 人景顺长城基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-11 1.1587 1.2875 0.01%
    11-10 1.1586 1.2874 0.10%
    11-07 1.1575 1.2863 -0.04%
    11-06 1.1580 1.2868 -0.12%
    11-05 1.1594 1.2882 0.09%
    11-04 1.1583 1.2871 -0.02%
    11-03 1.1585 1.2873 0.04%
    10-31 1.1580 1.2868 0.24%
    10-30 1.1552 1.2840 0.00%
    10-29 1.1552 1.2840 -0.02%
    10-28 1.1554 1.2842 0.28%
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    -1.50%
    -1.37%
    1.66%
    2.42%
    5.22%
    10.21%
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    0.97%
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    6.98%
    10.28%
    沪深300
    0.72%
    0.77%
    12.85%
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