博时裕康纯债债券A(002206)基金净值_估值

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博时裕康纯债债券A(002206

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08090.15%; 近1月：1.54%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.3073; 近3月：1.68%; 近3年：12.59%

: 近6月：2.60%; 成立来：34.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.09亿元（2024-09-30）	基金经理：王帅
成立日：2015-12-03	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 15.59% --
24国开 4.62% --
20国开 4.53% --
19国开 3.28% --
22西宁 2.38% --
前五持仓占比合计：30.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	15.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0809	1.3073	0.15%
12-19	1.0793	1.3057	0.01%
12-18	1.0792	1.3056	-0.11%
12-17	1.0804	1.3068	-0.04%
12-16	1.0808	1.3072	0.20%
12-13	1.0786	1.3050	0.16%
12-12	1.0769	1.3033	0.04%
12-11	1.0765	1.3029	0.03%
12-10	1.0762	1.3026	0.27%
12-09	1.0733	1.2997	0.12%
12-06	1.0720	1.2984	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.54%	1.68%	2.60%	5.44%	5.75%	11.21%	12.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1007 \| 3281	933 \| 3245	668 \| 3176	889 \| 3055	616 \| 2768	685 \| 2743	256 \| 2340	501 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.29%	1.65%	1.09%	0.85%	1.43%	1.68%	-1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1870 \| 3195	1221 \| 3365	407 \| 3231	732 \| 3113	411 \| 2944	538 \| 2851	378 \| 2778	2105 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.15%	1.46%	2.94%	2.88%	4.44%	8.43%	-0.60%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	359 \| 3113	2008 \| 2732	1789 \| 2414	742 \| 2201	522 \| 1724	107 \| 1271	674 \| 1021	293 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：较低预期风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-24~至今	王帅	2年又332天	12.17%
2019-03-11~2022-01-23	陈黎	2年又319天	9.84%
2016-12-27~2019-03-10	鲁邦旺	2年又73天	9.49%
2016-12-15~2016-12-26	陈凯杨鲁邦旺	11天	-0.73%
2015-12-03~2016-12-14	陈凯杨	1年又12天	0.46%

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2022-12-16	每份派现金0.0197元
2021-11-08	每份派现金0.0473元
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