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鹏华尊享定开债发起式(006029
)

单位净值 (2025-09-30)

1.08490.03%
近1月:0.06%
近1年:1.82%

累计净值

1.2104
近3月:0.26%
近3年:5.83%

近6月:0.84%
成立来:22.41%
类型:债券型-长债规模:48.79亿元(2025-06-30)基金经理:应琛
成 立 日:2018-06-20管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
预估开放申购时间:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月13日15:00~03月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0849 1.2104 0.03%
    09-29 1.0846 1.2101 0.02%
    09-26 1.0844 1.2099 0.01%
    09-25 1.0843 1.2098 -0.01%
    09-24 1.0844 1.2099 -0.03%
    09-23 1.0847 1.2102 -0.01%
    09-22 1.0848 1.2103 0.00%
    09-19 1.0848 1.2103 0.00%
    09-18 1.0848 1.2103 -0.01%
    09-17 1.0849 1.2104 0.02%
    09-16 1.0847 1.2102 0.00%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.06%
    0.26%
    0.84%
    0.83%
    1.82%
    4.08%
    5.83%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    2306 | 3122
    2309 | 2560
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