中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)基金净值_估值

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中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678

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单位净值 (2024-11-22): 1.02360.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.94%

累计净值: 1.0236; 近3月：0.33%; 近3年：--

: 近6月：0.74%; 成立来：2.36%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.98亿元（2024-09-30）	基金经理：王瑞等
成立日：2023-08-22	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24浦发 8.11% --
24恒丰 8.09% --
24农业 8.09% --
24华夏 8.08% --
前五持仓占比合计：40.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24招商	8.12%	--
24浦发	8.11%	--
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24农业	8.09%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0236	1.0236	0.00%
11-21	1.0236	1.0236	0.01%
11-20	1.0235	1.0235	-0.01%
11-19	1.0236	1.0236	0.01%
11-18	1.0235	1.0235	0.00%
11-15	1.0235	1.0235	0.01%
11-14	1.0234	1.0234	0.01%
11-13	1.0233	1.0233	0.00%
11-12	1.0233	1.0233	0.00%
11-11	1.0233	1.0233	0.01%
11-08	1.0232	1.0232	0.00%

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中泰中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.14%	0.33%	0.74%	1.65%	1.94%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.38%	0.71%	1.71%	3.53%	4.21%	6.98%	10.35%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.52%	1.05%	2.09%	2.44%	4.95%	7.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 540	489 \| 527	462 \| 504	418 \| 458	360 \| 400	341 \| 370	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.58%	0.53%	0.54%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 526	385 \| 495	370 \| 447	324 \| 408	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-28~至今王瑞马潇 87天 0.34%
2023-08-22~2024-08-27 王瑞史少杰 1年又6天 2.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-28~至今	王瑞马潇	87天	0.34%
2023-08-22~2024-08-27	王瑞史少杰	1年又6天	2.01%

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