金鹰鑫瑞混合A(003502)基金净值_估值_行情走势

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金鹰鑫瑞混合A(003502

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单位净值 (2025-01-27): 1.2658-0.32%; 近1月：-0.01%; 近1年：4.75%

累计净值: 1.4708; 近3月：1.52%; 近3年：7.04%

: 近6月：1.54%; 成立来：47.24%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.44亿元（2024-12-31）	基金经理：龙悦芳等
成立日：2016-12-06	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国西电	1.00%	-1.49%	股吧
中国中车	0.99%	-0.13%	股吧
立讯精密	0.99%	-1.90%	股吧
宁德时代	0.98%	-1.39%	股吧
百克生物	0.02%	-1.46%	股吧

前十持仓占比合计：4.99%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中证13 8.16% --
21中证13 8.16% --
24北部 8.02% --
24北部 8.02% --
23国开 5.88% --
前五持仓占比合计：38.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中证13	8.16%	--
21中证13	8.16%	--
24北部	8.02%	--
24北部	8.02%	--
23国开	5.88%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2658	1.4708	-0.32%
01-24	1.2698	1.4748	0.21%
01-23	1.2671	1.4721	-0.22%
01-22	1.2699	1.4749	-0.05%
01-21	1.2705	1.4755	0.38%
01-20	1.2657	1.4707	0.09%
01-17	1.2645	1.4695	0.00%
01-16	1.2645	1.4695	0.04%
01-15	1.2640	1.4690	-0.06%
01-14	1.2647	1.4697	0.13%
01-13	1.2630	1.4680	-0.08%

更多净值信息>

金鹰鑫瑞混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-26 每份派现金0.0650元
2024-12-02 每份派现金0.0680元
2024-10-30 每份派现金0.0720元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.01%	1.52%	1.54%	-0.06%	4.75%	4.96%	7.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1273 \| 2325	630 \| 2327	578 \| 2305	1995 \| 2285	1061 \| 2327	1623 \| 2258	346 \| 2124	216 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	1.15%	1.57%	1.21%	-0.67%	0.20%	0.70%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	798 \| 2337	2051 \| 2323	422 \| 2327	744 \| 2323	531 \| 2331	291 \| 2319	403 \| 2303	1742 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.09%	0.29%	0.74%	12.21%	6.85%	4.21%	9.12%	1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1021 \| 2337	385 \| 2331	97 \| 2300	623 \| 2206	1865 \| 2087	1801 \| 1975	12 \| 1914	1277 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.00%
2023-12-31 25.54%
2023-06-30 25.92%
2022-12-31 13.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：产品特点：目前主投存单、政策性金融债等低风险资产，赚取稳定的、较高利率的利息收入，远离各种雷区。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.00%
2023-12-31	25.54%
2023-06-30	25.92%
2022-12-31	13.45%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	龙悦芳倪超	4年又128天	25.56%
2019-05-09~2020-09-24	龙悦芳	1年又139天	4.26%
2018-07-11~2019-05-08	汪伟龙悦芳	301天	3.78%
2018-06-14~2018-07-10	黄艳芳汪伟龙悦芳	26天	0.90%
2018-04-10~2018-06-13	黄艳芳汪伟	64天	0.61%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派现金0.0650元
2024-12-02	每份派现金0.0680元
2024-10-30	每份派现金0.0720元

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