金鹰鑫瑞混合A(003502)基金净值_估值_行情走势

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金鹰鑫瑞混合A(003502

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单位净值 (2024-12-06): 1.32670.04%; 近1月：0.12%; 近1年：5.51%

累计净值: 1.4667; 近3月：1.67%; 近3年：6.62%

: 近6月：2.27%; 成立来：46.78%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.91亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳等
成立日：2016-12-06	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	1.97%	0.00%	股吧
中矿资源	1.86%	0.24%	股吧
中国船舶	1.84%	0.08%	股吧
濮耐股份	1.79%	3.31%	股吧
盐湖股份	1.18%	1.77%	股吧
中国动力	1.10%	0.21%	股吧
中国重工	0.99%	1.04%	股吧
百克生物	0.02%	2.57%	股吧

前十持仓占比合计：10.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北部 7.83% --
21中证13 5.99% --
23国开 4.20% --
21淄博 4.15% --
22青岛 4.04% --
前五持仓占比合计：26.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北部	7.83%	--
21中证13	5.99%	--
23国开	4.20%	--
21淄博	4.15%	--
22青岛	4.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.3267	1.4667	0.04%
12-05	1.3262	1.4662	-0.07%
12-04	1.3271	1.4671	0.12%
12-03	1.3255	1.4655	-0.08%
12-02	1.3266	1.4666	0.17%
11-29	1.3923	1.4643	0.10%
11-28	1.3909	1.4629	-0.14%
11-27	1.3928	1.4648	0.19%
11-26	1.3901	1.4621	-0.27%
11-25	1.3938	1.4658	0.04%
11-22	1.3932	1.4652	-0.33%

更多净值信息>

金鹰鑫瑞混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-02 每份派现金0.0680元
2024-10-30 每份派现金0.0720元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.12%	1.67%	2.27%	4.71%	5.51%	5.45%	6.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	-0.68%	17.85%	7.53%	5.87%	5.76%	-5.89%	-18.43%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1945 \| 2323	864 \| 2319	2165 \| 2301	1471 \| 2285	1187 \| 2260	1096 \| 2250	411 \| 2124	187 \| 1968
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.15%	1.57%	1.21%	-0.67%	0.20%	0.70%	0.06%	1.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2051 \| 2323	422 \| 2327	744 \| 2323	531 \| 2331	291 \| 2319	403 \| 2303	1742 \| 2290	514 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.29%	0.74%	12.21%	6.85%	4.21%	9.12%	1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 2331	97 \| 2300	623 \| 2206	1865 \| 2087	1801 \| 1975	12 \| 1914	1277 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.00%
2023-12-31 25.54%
2023-06-30 25.92%
2022-12-31 13.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：目前主投存单、政策性金融债等低风险资产，赚取稳定的、较高利率的利息收入，远离各种雷区。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.00%
2023-12-31	25.54%
2023-06-30	25.92%
2022-12-31	13.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	龙悦芳倪超	4年又76天	25.17%
2019-05-09~2020-09-24	龙悦芳	1年又139天	4.26%
2018-07-11~2019-05-08	汪伟龙悦芳	301天	3.78%
2018-06-14~2018-07-10	黄艳芳汪伟龙悦芳	26天	0.90%
2018-04-10~2018-06-13	黄艳芳汪伟	64天	0.61%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0680元
2024-10-30	每份派现金0.0720元

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