安信尊享添益债券A(005678)基金净值_估值

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安信尊享添益债券A(005678

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单位净值 (2024-04-24): 1.1990-0.07%; 近1月：-0.28%; 近1年：0.88%

累计净值: 1.1990; 近3月：0.82%; 近3年：3.76%

: 近6月：0.44%; 成立来：19.90%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：0.12亿元（2024-03-31）	基金经理：王涛等
成立日：2018-03-14	管理人：安信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 33.35% --
24附息 23.06% --
国开2005 15.51% --
24国债 7.84% --
23国债22 4.71% --
前五持仓占比合计：84.47%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	33.35%	--
24附息	23.06%	--
国开2005	15.51%	--
24国债	7.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1990	1.1990	-0.07%
04-23	1.1998	1.1998	0.08%
04-22	1.1988	1.1988	-0.01%
04-19	1.1989	1.1989	-0.02%
04-18	1.1991	1.1991	0.03%
04-17	1.1987	1.1987	0.16%
04-16	1.1968	1.1968	-0.24%
04-15	1.1997	1.1997	-0.32%
04-12	1.2036	1.2036	0.12%
04-11	1.2022	1.2022	0.12%
04-10	1.2008	1.2008	-0.11%

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安信尊享添益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.28%	0.82%	0.44%	-0.50%	0.88%	4.42%	3.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2524 \| 2787	2764 \| 2774	2421 \| 2694	2506 \| 2535	2666 \| 2678	2336 \| 2368	1889 \| 2027	1714 \| 1738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.44%	0.13%	0.07%	1.44%	1.85%	-0.04%	0.62%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3078 \| 3230	2851 \| 3114	2724 \| 2943	504 \| 2851	279 \| 2778	997 \| 2732	2192 \| 2598	870 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-1.23%	2.23%	2.25%	6.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 3114	2314 \| 2732	1935 \| 2413	1246 \| 2201	77 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	王涛梁冰哲	1年又307天	4.17%
2020-12-08~2022-06-22	钟光正任凭	1年又196天	0.16%
2020-11-30~2020-12-07	王涛钟光正	7天	0.08%
2018-12-26~2020-11-29	肖芳芳王涛钟光正	1年又339天	9.10%
2018-12-04~2018-12-25	肖芳芳王涛	21天	0.24%

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