安信尊享添益债券A(005678)基金净值_估值

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安信尊享添益债券A(005678

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.24770.31%; 近1月：1.99%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.2477; 近3月：2.75%; 近3年：6.13%

: 近6月：3.42%; 成立来：24.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：张睿
成立日：2018-03-14	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开2005 14.67% --
24国债08 12.49% --
23信投G7 9.07% --
22苏国 8.83% --
24越秀 8.82% --
前五持仓占比合计：53.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2005	14.67%	--
24国债08	12.49%	--
23信投G7	9.07%	--
22苏国	8.83%	--
24越秀	8.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2477	1.2477	0.31%
12-19	1.2439	1.2439	0.03%
12-18	1.2435	1.2435	-0.08%
12-17	1.2445	1.2445	-0.08%
12-16	1.2455	1.2455	0.14%
12-13	1.2437	1.2437	0.13%
12-12	1.2421	1.2421	0.11%
12-11	1.2407	1.2407	0.10%
12-10	1.2395	1.2395	0.35%
12-09	1.2352	1.2352	0.15%
12-06	1.2333	1.2333	-0.03%

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安信尊享添益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.99%	2.75%	3.42%	3.54%	4.56%	7.30%	6.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 818	105 \| 815	218 \| 794	152 \| 765	515 \| 705	435 \| 704	469 \| 646	468 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	0.76%	-0.44%	0.13%	0.07%	1.44%	1.85%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 800	2711 \| 3365	3079 \| 3231	2850 \| 3113	2724 \| 2944	504 \| 2851	279 \| 2778	997 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.52%	-1.23%	2.23%	2.25%	6.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 3113	2314 \| 2732	1936 \| 2414	1246 \| 2201	77 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	张睿	236天	4.11%
2024-04-25~2024-04-28	王涛张睿	3天	-0.05%
2022-06-23~2024-04-24	王涛梁冰哲	1年又306天	4.17%
2020-12-08~2022-06-22	钟光正任凭	1年又196天	0.16%
2020-11-30~2020-12-07	王涛钟光正	7天	0.08%

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