万家鑫盛纯债A(007703)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫盛纯债A(007703

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.09710.02%; 近1月：0.38%; 近1年：2.58%

累计净值: 1.1484; 近3月：0.51%; 近3年：7.59%

: 近6月：1.01%; 成立来：15.38%

类型：债券型-长债	规模：27.21亿元（2024-09-30）	基金经理：周慧
成立日：2019-08-09	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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20萧山 4.89% --
23蜀道 4.15% --
22上实 4.13% --
24农行 3.79% --
前五持仓占比合计：22.37%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0971	1.1484	0.02%
12-02	1.0969	1.1482	0.09%
11-29	1.0959	1.1472	0.03%
11-28	1.0956	1.1469	0.01%
11-27	1.0955	1.1468	0.01%
11-26	1.0954	1.1467	0.02%
11-25	1.0952	1.1465	0.02%
11-22	1.0950	1.1463	0.01%
11-21	1.0949	1.1462	0.02%
11-20	1.0947	1.1460	0.00%
11-19	1.0947	1.1460	0.01%

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万家鑫盛纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-11 每份派现金0.0270元
2020-06-11 每份派现金0.0243元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.38%	0.51%	1.01%	2.24%	2.58%	4.94%	7.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2535 \| 2899	2510 \| 2887	2382 \| 2819	2451 \| 2686	2260 \| 2450	2211 \| 2383	1880 \| 2026	1554 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	0.70%	0.69%	0.56%	0.43%	0.77%	0.70%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1911 \| 3195	2800 \| 3365	2704 \| 3231	2619 \| 3113	1749 \| 2944	2407 \| 2851	1604 \| 2778	965 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.48%	2.45%	3.64%	2.54%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2339 \| 3113	980 \| 2732	1387 \| 2414	1047 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-09~至今	周慧	116天	0.52%
2020-12-05~2024-08-08	谷丹青	3年又247天	11.24%
2019-09-09~2020-12-04	尹诚庸陈奕雯	1年又87天	3.03%
2019-08-09~2019-09-08	尹诚庸	30天	0.13%

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近1月收益	728,600.00

2021-06-11	每份派现金0.0270元
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