基金品种

全球市场

单位净值 (2025-01-21)

1.0994-0.01%
近1月:0.01%
近1年:2.33%

累计净值

1.1507
近3月:0.60%
近3年:7.19%

近6月:0.93%
成立来:15.62%
类型:债券型-长债规模:26.91亿元(2024-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.0994 1.1507 -0.01%
    01-20 1.0995 1.1508 0.00%
    01-17 1.0995 1.1508 -0.03%
    01-16 1.0998 1.1511 -0.04%
    01-15 1.1002 1.1515 -0.01%
    01-14 1.1003 1.1516 -0.02%
    01-13 1.1005 1.1518 -0.03%
    01-10 1.1008 1.1521 -0.03%
    01-09 1.1011 1.1524 -0.01%
    01-08 1.1012 1.1525 0.00%
    01-07 1.1012 1.1525 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.01%
    0.60%
    0.93%
    -0.10%
    2.33%
    4.83%
    7.19%
    同类平均
    -0.05%
    0.16%
    1.67%
    2.25%
    0.00%
    5.01%
    9.56%
    11.99%
    沪深300
    0.32%
    -2.42%
    -2.61%
    8.30%
    -2.60%
    17.21%
    -8.34%
    -19.81%
    同类排名
    2129 | 2962
    2434 | 2965
    2718 | 2868
    2603 | 2758
    2374 | 2976
    2332 | 2454
    1980 | 2080
    1612 | 1741
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
30 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:15
144 0 今晚净值更新了,方正鸿远表现非常佳。收蛋71个。太 有远见的羊14 12-10 00:22
140 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:11
563 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 09-14 09:15
243 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 09-14 09:04
260 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 09-14 09:04
163 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:45
454 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 08-12 09:18
214 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 08-12 09:05
211 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-12 09:04
258 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-09 07:05
159 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:15
874 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 06-14 09:45
212 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 06-14 09:08
193 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:10
208 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 10:45
228 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:25
316 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:19
502 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-20 11:01
333 0 公告万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 10-20 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1