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单位净值 (2026-02-05)

1.08450.01%
近1月:0.13%
近1年:1.49%

累计净值

1.1679
近3月:0.34%
近3年:6.34%

近6月:0.71%
成立来:17.45%
类型:债券型-长债规模:25.40亿元(2025-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-05 1.0845 1.1679 0.01%
    02-04 1.0844 1.1678 0.00%
    02-03 1.0844 1.1678 0.00%
    02-02 1.0844 1.1678 0.01%
    01-30 1.0843 1.1677 0.00%
    01-29 1.0843 1.1677 0.01%
    01-28 1.0842 1.1676 0.00%
    01-27 1.0842 1.1676 0.00%
    01-26 1.0842 1.1676 0.01%
    01-23 1.0841 1.1675 0.01%
    01-22 1.0840 1.1674 0.01%
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    0.34%
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    0.16%
    1.49%
    3.77%
    6.34%
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    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.30%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
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    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
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    2630 | 3250
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    2161 | 2485
    1915 | 2096
    四分位排名

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