华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金净值_估值

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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958

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单位净值 (2024-12-20): 1.05700.11%; 近1月：1.13%; 近1年：5.67%

累计净值: 1.2179; 近3月：1.23%; 近3年：14.90%

: 近6月：2.29%; 成立来：23.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.87亿元（2024-09-30）	基金经理：罗远航等
成立日：2019-11-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-16～12-24/2024-12-16～12-24

开放申购时间：
2024年12月13日15:00~12月24日15:00
开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~12月24日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21昆山 4.38% --
22国开 4.32% --
23国开 3.95% --
22晋陵 3.44% --
19国开 3.14% --
前五持仓占比合计：19.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21昆山	4.38%	--
22国开	4.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0570	1.2179	0.11%
12-19	1.0558	1.2167	0.02%
12-18	1.0556	1.2165	-0.06%
12-17	1.0562	1.2171	-0.03%
12-16	1.0565	1.2174	0.11%
12-13	1.0553	1.2162	0.11%
12-12	1.0541	1.2150	0.04%
12-11	1.0537	1.2146	0.03%
12-10	1.0534	1.2143	0.16%
12-09	1.0517	1.2126	0.07%
12-06	1.0510	1.2119	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	1.13%	1.23%	2.29%	5.28%	5.67%	11.82%	14.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3281	1695 \| 3245	1546 \| 3176	1233 \| 3055	708 \| 2768	722 \| 2743	173 \| 2340	122 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.53%	1.53%	1.20%	0.94%	1.59%	2.06%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1003 \| 3195	576 \| 3365	566 \| 3231	487 \| 3113	278 \| 2944	245 \| 2851	192 \| 2778	2390 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.92%	2.87%	4.76%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 3113	464 \| 2732	561 \| 2414	875 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今罗远航刘礼彬 1年又52天 6.37%
2019-11-15~2023-10-30 罗远航 3年又350天 16.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	罗远航刘礼彬	1年又52天	6.37%
2019-11-15~2023-10-30	罗远航	3年又350天	16.18%

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2024-04-26	每份派现金0.0144元
2023-12-19	每份派现金0.0041元
2023-07-26	每份派现金0.0123元
2023-06-19	每份派现金0.0082元
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