天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)基金净值_估值

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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092

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单位净值 (2026-10-16): 1.12030.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.18%

累计净值: 1.1203; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：0.92%; 成立来：7.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.25亿元（2026-06-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2023-11-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.12% --
21吉林 3.67% --
24先正 3.20% --
22中国 2.79% --
23山东 2.32% --
前五持仓占比合计：16.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.12%	--
21吉林	3.67%	--
24先正	3.20%	--
22中国	2.79%	--
23山东	2.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1203	1.1203	0.01%
10-15	1.1202	1.1202	0.01%
10-14	1.1201	1.1201	0.01%
10-13	1.1200	1.1200	0.01%
10-12	1.1199	1.1199	0.01%
10-09	1.1198	1.1198	0.01%
10-08	1.1197	1.1197	0.03%
09-30	1.1194	1.1194	0.01%
09-29	1.1193	1.1193	0.01%
09-28	1.1192	1.1192	0.02%
09-24	1.1190	1.1190	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.18%	0.48%	0.92%	1.71%	2.18%	4.39%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.24%	0.55%	1.01%	1.71%	2.12%	4.27%	7.52%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1073 \| 1328	773 \| 1328	652 \| 1324	606 \| 1320	459 \| 1318	413 \| 1293	348 \| 1131	-- \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.51%	0.64%	0.59%	0.27%	0.71%	0.25%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	455 \| 1327	378 \| 1003	183 \| 989	165 \| 994	275 \| 988	322 \| 977	300 \| 952	529 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.83%	3.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 994	372 \| 942	-- \| 859	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-11-20~至今赵鼎龙王顺利 2年又332天 7.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-20~至今	赵鼎龙王顺利	2年又332天	7.27%

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48	0	还好管住手了，存债基是对的	爱理财的小白白	10-15 10:58
60	0	盘面乱糟糟，还是债表现优秀，连续有蛋收，美滋滋	芒果味甜茼	10-14 14:28
52	0	小小也是肉	股友9a80U53098	10-13 19:43
56	0	债基安稳一些也挺好的	阳光明媚的日子	10-08 14:29
64	0	今天能收蛋，就看多大了	定投源源不断	10-08 10:59
84	0	这么稳的债基，即时60天也没大问题	捡钱的速度比你快	09-30 17:59
80	0	对比其他的这个波动还是比较小的	双节要来了	09-29 20:56
99	0	后悔没有早点买这个了今天才上车	一只小小鸟游	09-29 19:10
79	0	真好，60天稳赚，没买股基真明智	赚钱最开心	09-28 11:08
100	0	60天滚动持有设计，优化资金规划，收获稳健票息。	性格决定一切	09-23 11:22
92	0	60天滚动起来也是很快的	开心爱养基	09-22 09:03
115	0	观察这只债基很稳，基本不会碎蛋	曼巴慢巴	09-21 16:14
92	0	今天周一，预计能收大蛋	伊糖豆妈咪	09-21 10:51
91	0	中期稳健的选择还是债基	一只小小鸟游	09-17 15:09
99	0	债基就是慢慢的放长线	双节要来了	09-17 14:55
83	0	今天债市继续晴天	快回本了吗	09-17 11:26
210	1	发现30天、60天持有债的，波动都不大	冷夜下雨	09-14 17:20
164	1	今天债市不阴天	了不起的牛马	09-14 17:20
131	1	还是这里省心啊，稳稳收蛋	长期投资理念	09-14 17:19
157	1	感觉很多持有期的债基，表现都挺稳的	曼巴慢巴	09-14 17:19

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