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单位净值 (2025-09-30)

1.06680.13%
近1月:1.15%
近1年:3.16%

累计净值

1.2088
近3月:2.83%
近3年:7.94%

近6月:2.40%
成立来:21.87%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.18亿元(2025-06-30)基金经理:许可
成 立 日:2019-03-26管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0668 1.2088 0.13%
    09-29 1.0654 1.2074 0.23%
    09-26 1.0630 1.2050 0.00%
    09-25 1.0630 1.2050 0.04%
    09-24 1.0626 1.2046 0.27%
    09-23 1.0597 1.2017 0.10%
    09-22 1.0586 1.2006 -0.01%
    09-19 1.0587 1.2007 0.10%
    09-18 1.0576 1.1996 -0.12%
    09-17 1.0589 1.2009 0.20%
    09-16 1.0568 1.1988 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.67%
    1.15%
    2.83%
    2.40%
    2.10%
    3.16%
    7.25%
    7.94%
    同类平均
    0.81%
    0.84%
    3.74%
    5.37%
    6.31%
    8.30%
    11.14%
    11.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    507 | 1411
    413 | 1422
    673 | 1368
    970 | 1314
    989 | 1254
    991 | 1209
    743 | 1014
    566 | 826
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30307.24%
    2024-12-31230.77%
    2024-06-30321.86%
    2023-12-31353.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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