摩根丰瑞债券C(005367)基金净值_估值_行情走势

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摩根丰瑞债券C(005367

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10410.21%; 近1月：1.74%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.2582; 近3月：1.49%; 近3年：10.42%

: 近6月：2.82%; 成立来：28.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：雷杨娟
成立日：2017-11-27	管理人：摩根资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.98% --
23国开 9.53% --
24国开 9.20% --
24国开 7.75% --
22国开 6.43% --
前五持仓占比合计：46.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1041	1.2582	0.21%
12-19	1.1018	1.2559	0.06%
12-18	1.1011	1.2552	-0.10%
12-17	1.1022	1.2563	-0.05%
12-16	1.1027	1.2568	0.22%
12-13	1.1003	1.2544	0.19%
12-12	1.0982	1.2523	0.07%
12-11	1.0974	1.2515	0.07%
12-10	1.0966	1.2507	0.29%
12-09	1.0934	1.2475	0.16%
12-06	1.0917	1.2458	-0.04%

更多净值信息>

摩根丰瑞债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-06-28 每份派现金0.0360元
2020-12-24 每份派现金0.0204元
2020-03-17 每份派现金0.0331元
2019-06-25 每份派现金0.0440元
2018-05-18 每份派现金0.0206元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.74%	1.49%	2.82%	5.09%	5.52%	8.26%	10.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 818	189 \| 815	400 \| 794	213 \| 765	242 \| 705	265 \| 704	362 \| 646	253 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.13%	1.29%	0.65%	0.32%	1.19%	0.49%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 800	242 \| 497	1152 \| 3231	2377 \| 3113	2355 \| 2944	1381 \| 2851	2135 \| 2778	1268 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.67%	2.04%	3.40%	1.84%	3.62%	6.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2177 \| 3113	1560 \| 2732	1564 \| 2414	1427 \| 2201	902 \| 1724	532 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-31~至今	雷杨娟	1年又266天	7.44%
2022-08-26~2023-03-30	雷杨娟刘鲁旦	216天	0.33%
2020-07-31~2022-08-25	聂曙光雷杨娟	2年又25天	6.70%
2019-08-29~2020-07-30	聂曙光	336天	2.10%
2017-11-27~2019-08-28	刘阳	1年又274天	9.20%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-28	每份派现金0.0360元
2020-12-24	每份派现金0.0204元
2020-03-17	每份派现金0.0331元
2019-06-25	每份派现金0.0440元
2018-05-18	每份派现金0.0206元

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