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单位净值 (2025-08-29)

1.00490.03%
近1月:-0.12%
近1年:2.17%

累计净值

1.2572
近3月:-0.22%
近3年:7.65%

近6月:0.25%
成立来:28.13%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2017-11-27管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0049 1.2572 0.03%
    08-28 1.0046 1.2569 -0.07%
    08-27 1.0053 1.2576 0.05%
    08-26 1.0048 1.2571 0.01%
    08-25 1.0047 1.2570 0.02%
    08-22 1.0045 1.2568 0.00%
    08-21 1.0045 1.2568 0.01%
    08-20 1.0044 1.2567 0.00%
    08-19 1.0044 1.2567 0.02%
    08-18 1.0042 1.2565 -0.11%
    08-15 1.0053 1.2576 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.12%
    -0.22%
    0.25%
    -0.27%
    2.17%
    5.58%
    7.65%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    209 | 857
    753 | 848
    795 | 829
    758 | 791
    752 | 781
    576 | 746
    479 | 644
    462 | 593
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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摩根基金(中国)

管理规模:1878.47亿旗下基金:231只
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