浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)基金净值_估值

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443

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单位净值 (2024-12-20): 1.01920.02%; 近1月：0.16%; 近1年：1.82%

累计净值: 1.0192; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：0.60%; 成立来：1.92%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：程嘉伟等
成立日：2023-11-21	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.16%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24水发 7.74% --
24交通 7.63% --
24农业 7.62% --
前五持仓占比合计：39.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24工商	8.60%	--
19津城	8.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0192	1.0192	0.02%
12-19	1.0190	1.0190	0.00%
12-18	1.0190	1.0190	0.00%
12-17	1.0190	1.0190	-0.01%
12-16	1.0191	1.0191	0.00%
12-13	1.0191	1.0191	0.03%
12-12	1.0188	1.0188	0.01%
12-11	1.0187	1.0187	0.00%
12-10	1.0187	1.0187	0.02%
12-09	1.0185	1.0185	0.01%
12-06	1.0184	1.0184	-0.01%

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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.16%	0.28%	0.60%	1.69%	1.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	547 \| 553	528 \| 542	513 \| 520	474 \| 487	380 \| 400	370 \| 389	-- \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.66%	0.52%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 526	360 \| 495	374 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-21~至今程嘉伟白严 1年又1天 1.82%
2023-11-21~2023-12-20 程嘉伟 29天 0.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-21~至今	程嘉伟白严	1年又1天	1.82%
2023-11-21~2023-12-20	程嘉伟	29天	0.10%

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306	早报来了	浙商证券资管	12-05 11:10
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