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单位净值 (2025-09-01)

1.14070.02%
近1月:0.04%
近1年:1.72%

累计净值

1.2740
近3月:0.31%
近3年:5.97%

近6月:0.90%
成立来:29.37%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.27亿元(2025-06-30)基金经理:刘田
成 立 日:2016-09-22管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1407 1.2740 0.02%
    08-29 1.1405 1.2738 0.00%
    08-28 1.1405 1.2738 -0.02%
    08-27 1.1407 1.2740 0.01%
    08-26 1.1406 1.2739 0.02%
    08-25 1.1404 1.2737 0.03%
    08-22 1.1401 1.2734 0.02%
    08-21 1.1399 1.2732 0.01%
    08-20 1.1398 1.2731 -0.01%
    08-19 1.1399 1.2732 0.00%
    08-18 1.1399 1.2732 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    0.31%
    0.90%
    0.84%
    1.72%
    4.23%
    5.97%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1322 | 3145
    580 | 3152
    746 | 3098
    1630 | 2986
    968 | 2957
    2312 | 2785
    2021 | 2244
    1771 | 1901
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    不佳

    不佳

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