万家鑫稳纯债A(003520)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫稳纯债A(003520

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净值估算(18-11-14 15:00)

1.0220

+0.0000+0.06%

近1月：0.79%

近1年：6.13%

单位净值 (2018-11-14): 1.02200.07%; 近3月：1.84%; 近3年：--

累计净值: 1.0720; 近6月：3.49%; 成立来：7.29%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：5.01亿元（2018-09-30）	基金经理：周潜玮
成立日：2016-11-25	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.19% --
10国开 15.96% --
18国开 13.97% --
18国开 12.09% --
18农发 10.11% --
前五持仓占比合计：68.32%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.19%	--
10国开	15.96%	--
18国开	13.97%	--
18国开	12.09%	--
18农发	10.11%	--

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7天3.70%14天3.18%
30天3.77%60天3.67%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.0220	1.0720	0.07%
11-13	1.0213	1.0713	0.05%
11-12	1.0208	1.0708	-0.02%
11-09	1.0210	1.0710	-0.01%
11-08	1.0211	1.0711	0.01%
11-07	1.0210	1.0710	0.08%
11-06	1.0202	1.0702	0.12%
11-05	1.0190	1.0690	0.05%
11-02	1.0185	1.0685	-0.05%
11-01	1.0190	1.0690	0.10%
10-31	1.0180	1.0680	-0.02%

更多净值信息>

万家鑫稳纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-09-14 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-11-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.79%	1.84%	3.49%	6.12%	6.13%	--	--
同类平均	0.17%	0.70%	0.62%	1.96%	4.08%	3.89%	4.64%	8.53%
沪深300	-0.53%	1.08%	-4.98%	-18.02%	-20.49%	-21.82%	-6.57%	-14.45%
同类排名	1113 \| 1394	627 \| 1387	141 \| 1318	333 \| 1255	311 \| 1211	323 \| 1195	-- \| 865	-- \| 571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.82%	1.47%	1.56%	-0.28%	0.75%	0.46%	-0.38%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	356 \| 1401	265 \| 1343	599 \| 1337	829 \| 1332	841 \| 1350	892 \| 1304	922 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	810 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	周潜玮	34天	0.82%
2018-03-01~2018-10-10	柳发超	223天	4.16%
2017-01-14~2018-02-28	苏谋东柳发超	1年又45天	1.50%
2016-11-25~2017-01-13	苏谋东	49天	0.56%

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