建信睿享纯债债券(003681)基金净值_估值

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建信睿享纯债债券(003681

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净值估算(20-02-19 15:00)

1.0586

0.0004-0.01%

近1月：0.88%

近1年：3.73%

单位净值 (2020-02-19): 1.05900.03%; 近3月：1.64%; 近3年：14.02%

累计净值: 1.1480; 近6月：1.81%; 成立来：15.03%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：34.52亿元（2019-12-31）	基金经理：黎颖芳
成立日：2016-11-08	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18长电 4.25% --
17国开 3.81% --
16鄂科 3.22% --
18衡阳 2.98% --
17兵装02 2.91% --
前五持仓占比合计：17.17%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18长电	4.25%	--
17国开	3.81%	--
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35.25%近3年建信消费升级混合
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59.57%近1年建信创新中国混合
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	1.0590	1.1480	0.03%
02-18	1.0587	1.1477	0.05%
02-17	1.0582	1.1472	0.03%
02-14	1.0579	1.1469	-0.01%
02-13	1.0580	1.1470	0.04%
02-12	1.0576	1.1466	0.04%
02-11	1.0572	1.1462	-0.02%
02-10	1.0574	1.1464	0.05%
02-07	1.0569	1.1459	0.08%
02-06	1.0561	1.1451	0.01%
02-05	1.0560	1.1450	0.02%

更多净值信息>

建信睿享纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-01-02 每份派现金0.0520元
2018-12-19 每份派现金0.0370元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.88%	1.64%	1.81%	1.16%	3.73%	10.32%	14.02%
同类平均	0.51%	1.15%	3.03%	4.02%	1.63%	6.30%	12.53%	15.88%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
同类排名	1027 \| 2098	1042 \| 2097	1320 \| 2010	1561 \| 1850	1046 \| 2091	1170 \| 1590	812 \| 1205	556 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.53%	0.99%	0.82%	1.02%	1.49%	1.51%	1.48%	1.62%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1839 \| 2110	1183 \| 1967	447 \| 1825	1150 \| 1682	648 \| 1542	573 \| 1404	259 \| 1345	531 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.40%	6.24%	3.16%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1247 \| 2110	470 \| 1542	251 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-15~至今黎颖芳 2年又35天 10.81%
2016-11-08~2018-01-14 黎颖芳刘思 1年又67天 3.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-15~至今	黎颖芳	2年又35天	10.81%
2016-11-08~2018-01-14	黎颖芳刘思	1年又67天	3.77%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份派现金0.0520元
2018-12-19	每份派现金0.0370元

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