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单位净值 (2026-01-23)

1.08780.04%
近1月:-0.03%
近1年:0.97%

累计净值

1.1753
近3月:0.50%
近3年:11.34%

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成立来:13.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.41亿元(2025-12-31)基金经理:石东
成 立 日:2021-12-13管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0878 1.1753 0.04%
    01-22 1.0874 1.1749 -0.02%
    01-21 1.0876 1.1751 0.01%
    01-20 1.0875 1.1750 0.01%
    01-19 1.0874 1.1749 0.00%
    01-16 1.0874 1.1749 0.04%
    01-15 1.0870 1.1745 0.01%
    01-14 1.0869 1.1744 0.01%
    01-13 1.0868 1.1743 0.01%
    01-12 1.0867 1.1742 0.02%
    01-09 1.0865 1.1740 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.03%
    0.50%
    0.16%
    0.09%
    0.97%
    7.49%
    11.34%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    2969 | 3518
    3367 | 3514
    1719 | 3478
    2531 | 3428
    3025 | 3518
    2072 | 3251
    307 | 2721
    566 | 2332
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

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33 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-21 09:14
51 0 股市上行,债市也回暖了! 意林吖 01-09 21:31
77 0 今天这么好的行情也碎蛋?真是莫名其妙! 翡翠成金de尔康 12-11 21:13
107 1 补仓时机已到该出手就出手! 机泰祝农 11-28 15:02
82 0 买点利率债蹲守就好,前面跌后回血也快,咱也是等得起 喜气洋洋的汤艳 11-28 14:58
83 0 $万家鑫丰纯债E$该出手时就出手,作为对冲,债长期 埋头搞钱少说话 11-28 14:09
91 0 这是又要来波回调给机会上车呀?这个月结束了,期待1 想要赚票子 11-28 14:02
82 0 债基拿好了,收益虽然不多,但是长期拿比银行收益好多 坦诚的蔡古力娜扎 11-28 12:55
68 0 朋友们别拿债基当股票玩呀,要看时间长点 Yayoyo 11-28 10:26
101 0 今天发了工资,按计划继续对这只基金进行定投。 妸妸0328 11-28 09:28
85 0 股债轮动依然明显,但底层资产的价值依然是较好的选择 海上潮流大鱼 11-28 09:25
105 0 近期债市调整,我们可以关注,自选,慢慢布局,相信调 理财小超人 11-28 09:15
87 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-28 09:11
94 0 公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 11-28 09:11
77 0 债基我觉得还是要看长期,毕竟长期总是可以赚回来的呢 悦悦不爱理财 11-28 09:06
84 0 我拿了很久了,长期收益跑赢同类均值,排名靠前,反弹 善于赚钱之豌豆 11-28 09:04
128 1 连续回调过后应该要稳住了吧,对于债基还是拿稳看长期 想要赚票子 11-28 09:04
99 0 $万家鑫丰纯债E$小波动不要慌,继续加仓跟进就好啦 纵横四海源 11-28 09:03
143 1 $万家鑫丰纯债E$总体看来还是债基稳,权益的回调没 埋头搞钱少说话 11-28 08:53
89 0 一时波动不必慌!债基投资看长期,耐心持有终有回报 九九九天 11-28 08:52
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