万家鑫丰纯债E(014494)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫丰纯债E(014494

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单位净值 (2025-12-08): 1.08320.01%; 近1月：-0.23%; 近1年：3.24%

累计净值: 1.1707; 近3月：0.18%; 近3年：11.25%

: 近6月：-0.18%; 成立来：13.23%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2025-09-30）	基金经理：石东等
成立日：2021-12-13	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 30.95% --
25国开 11.87% --
25国开 11.74% --
23国开 6.54% --
25附息 6.08% --
前五持仓占比合计：67.18%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	30.95%	--
25国开	11.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-08	1.0832	1.1707	0.01%
12-05	1.0831	1.1706	0.06%
12-04	1.0824	1.1699	-0.15%
12-03	1.0840	1.1715	-0.11%
12-02	1.0852	1.1727	-0.03%
12-01	1.0855	1.1730	0.04%
11-28	1.0851	1.1726	0.03%
11-27	1.0848	1.1723	-0.05%
11-26	1.0853	1.1728	-0.09%
11-25	1.0863	1.1738	-0.05%
11-24	1.0868	1.1743	0.01%

更多净值信息>

万家鑫丰纯债E成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-10 每份派现金0.0160元
2023-12-19 每份派现金0.0165元
2022-12-12 每份派现金0.0150元
2022-06-20 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.23%	0.18%	-0.18%	0.67%	3.24%	8.51%	11.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.14%	-0.14%	0.19%	0.19%	0.79%	1.63%	6.69%	10.87%
沪深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2584 \| 3216	2524 \| 3230	1922 \| 3201	2361 \| 3122	1620 \| 2971	111 \| 2921	179 \| 2406	462 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.94%	1.78%	-0.64%	5.68%	0.31%	-0.06%	0.94%	0.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2925 \| 3497	143 \| 3451	2427 \| 3040	20 \| 3316	1500 \| 3195	3178 \| 3360	2278 \| 3226	1334 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.94%	2.87%	2.20%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 3316	1992 \| 3108	1351 \| 2727	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-25~至今	石东孙佳佳	137天	0.00%
2024-08-09~2025-07-24	石东	349天	6.61%
2023-06-10~2024-08-08	周慧	1年又60天	2.42%
2022-04-06~2023-06-09	段博卿	1年又64天	3.31%
2022-01-25~2022-04-05	苏谋东段博卿	70天	0.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	1	补仓时机已到该出手就出手！	机泰祝农	11-28 15:02
48	0	买点利率债蹲守就好，前面跌后回血也快，咱也是等得起	喜气洋洋的汤艳	11-28 14:58
56	0	$万家鑫丰纯债E$该出手时就出手，作为对冲，债长期	埋头搞钱少说话	11-28 14:09
61	0	这是又要来波回调给机会上车呀？这个月结束了，期待1	想要赚票子	11-28 14:02
51	0	债基拿好了，收益虽然不多，但是长期拿比银行收益好多	坦诚的蔡古力娜扎	11-28 12:55
38	0	朋友们别拿债基当股票玩呀，要看时间长点	Letting	11-28 10:26
51	0	今天发了工资，按计划继续对这只基金进行定投。	妸妸0328	11-28 09:28
60	0	股债轮动依然明显，但底层资产的价值依然是较好的选择	海上潮流大鱼	11-28 09:25
68	0	近期债市调整，我们可以关注，自选，慢慢布局，相信调	理财小超人	11-28 09:15
46	0	公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	11-28 09:11
44	0	公告万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更	基金资讯	11-28 09:11
50	0	债基我觉得还是要看长期，毕竟长期总是可以赚回来的呢	悦悦不爱理财	11-28 09:06
58	0	我拿了很久了，长期收益跑赢同类均值，排名靠前，反弹	善于赚钱之豌豆	11-28 09:04
83	1	连续回调过后应该要稳住了吧，对于债基还是拿稳看长期	想要赚票子	11-28 09:04
70	0	$万家鑫丰纯债E$小波动不要慌，继续加仓跟进就好啦	纵横四海源	11-28 09:03
59	0	咱们啥时候能回到春天啊，加油加油	随风飘摇66	11-28 09:01
93	1	$万家鑫丰纯债E$总体看来还是债基稳，权益的回调没	埋头搞钱少说话	11-28 08:53
60	0	一时波动不必慌！债基投资看长期，耐心持有终有回报	九九九天	11-28 08:52
50	0	利率债这里，我还是想着配点鑫丰的，也是挺能打的，经	喜气洋洋的汤艳	11-27 15:06
61	1	连继续2天丢蛋，不断磨底阶段打死也不交出筹码	妸妸0328	11-27 13:22

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近1月收益	728,600.00

2024-05-10	每份派现金0.0160元
2023-12-19	每份派现金0.0165元
2022-12-12	每份派现金0.0150元
2022-06-20	每份派现金0.0400元

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