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单位净值 (2025-12-05)

1.10150.04%
近1月:-0.14%
近1年:1.86%

累计净值

1.1515
近3月:0.05%
近3年:--

近6月:0.12%
成立来:2.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.78亿元(2025-09-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2024-10-17管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.1015 1.1515 0.04%
    12-04 1.1011 1.1511 -0.07%
    12-03 1.1019 1.1519 -0.04%
    12-02 1.1023 1.1523 -0.03%
    12-01 1.1026 1.1526 0.02%
    11-28 1.1024 1.1524 0.04%
    11-27 1.1020 1.1520 -0.03%
    11-26 1.1023 1.1523 -0.07%
    11-25 1.1031 1.1531 -0.03%
    11-24 1.1034 1.1534 0.00%
    11-21 1.1034 1.1534 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.14%
    0.05%
    0.12%
    0.84%
    1.86%
    --
    --
    同类平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同类排名
    1641 | 3518
    1752 | 3511
    2480 | 3478
    2238 | 3393
    1600 | 3241
    1036 | 3190
    -- | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

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    良好

    一般

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    良好

    --

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