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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-15 1.0225 1.0225 0.04% 10-14 1.0221 1.0221 0.13% 10-11 1.0208 1.0208 0.02% 10-10 1.0206 1.0206 0.00% 10-09 1.0206 1.0206 -0.19% 10-08 1.0225 1.0225 -0.09% 09-30 1.0234 1.0234 -0.20% 09-27 1.0255 1.0255 -0.09% 09-26 1.0264 1.0264 -0.02% 09-25 1.0266 1.0266 -0.01% 09-24 1.0267 1.0267 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%-0.42%-0.16%0.74%1.76%------同类平均0.37%-0.09%0.65%1.67%3.45%4.39%7.25%11.80%沪深300-9.40%22.05%10.92%8.65%12.38%5.26%0.35%-21.82%同类排名2762 | 28292527 | 28362637 | 27552425 | 26052267 | 2450-- | 2292-- | 1946-- | 1652四分位排名
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