创金合信益久9个月持有期债券A(018506)基金净值_估值

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创金合信益久9个月持有期债券A(018506

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08810.08%; 近1月：0.97%; 近1年：10.33%

累计净值: 1.0881; 近3月：6.82%; 近3年：--

: 近6月：7.19%; 成立来：8.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.29亿元（2024-09-30）	基金经理：黄弢等
成立日：2023-06-14	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新宙邦	2.06%	-0.72%	股吧
科达利	1.06%	2.05%	股吧
海康威视	0.98%	-0.52%	股吧
安井食品	0.87%	1.18%	股吧
爱尔眼科	0.80%	0.57%	股吧
通策医疗	0.76%	-0.21%	股吧
中国中免	0.64%	-0.87%	股吧
首旅酒店	0.46%	-1.56%	股吧
恩捷股份	0.39%	0.75%	股吧
移远通信	0.37%	2.49%	股吧

前十持仓占比合计：8.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 20.63% --
24三一 10.03% --
24兴业 9.88% --
21国君G2 8.22% --
24中行 8.19% --
前五持仓占比合计：56.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	20.63%	--
24三一	10.03%	--
24兴业	9.88%	--
21国君G2	8.22%	--
24中行	8.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0881	1.0881	0.08%
12-19	1.0872	1.0872	-0.03%
12-18	1.0875	1.0875	-0.06%
12-17	1.0881	1.0881	-0.12%
12-16	1.0894	1.0894	-0.04%
12-13	1.0898	1.0898	-0.07%
12-12	1.0906	1.0906	0.17%
12-11	1.0887	1.0887	0.11%
12-10	1.0875	1.0875	0.33%
12-09	1.0839	1.0839	-0.03%
12-06	1.0842	1.0842	0.10%

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创金合信益久9个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.97%	6.82%	7.19%	9.19%	10.33%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	814 \| 1283	698 \| 1269	295 \| 1238	102 \| 1196	81 \| 1094	92 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.45%	0.62%	0.95%	-0.03%	-0.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 1251	719 \| 1208	482 \| 1173	410 \| 1121	359 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 43.75%
2023-12-31 33.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.75%
2023-12-31	33.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-10~至今黄弢谢创黄佳祥 255天 7.85%
2023-06-14~2024-04-09 黄弢谢创 300天 0.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	黄弢谢创黄佳祥	255天	7.85%
2023-06-14~2024-04-09	黄弢谢创	300天	0.89%

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