大成惠祥纯债债券C(020245)基金净值_估值

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大成惠祥纯债债券C(020245

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单位净值 (2024-11-21): 1.03260.01%; 近1月：0.18%; 近1年：--

累计净值: 1.0326; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：2.02%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2023-12-07	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 14.87% --
23农发 12.77% --
20农发 10.82% --
21国开 9.91% --
23兴业 8.82% --
前五持仓占比合计：57.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0326	1.0326	0.01%
11-20	1.0325	1.0325	0.00%
11-19	1.0325	1.0325	0.01%
11-18	1.0324	1.0324	0.00%
11-15	1.0324	1.0324	0.01%
11-14	1.0323	1.0323	0.00%
11-13	1.0323	1.0323	0.00%
11-12	1.0323	1.0323	0.01%
11-11	1.0322	1.0322	0.02%
11-08	1.0320	1.0320	0.00%
11-07	1.0320	1.0320	0.04%

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大成惠祥纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.43%	0.84%	1.70%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.27%	0.52%	1.65%	3.77%	4.36%	8.21%	11.60%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2302 \| 2892	2292 \| 2877	1538 \| 2812	2425 \| 2674	2363 \| 2454	-- \| 2351	-- \| 2007	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.52%	0.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1544 \| 3195	3052 \| 3365	2856 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-08-07~2024-09-26	刘传毅汪曦	50天	0.17%
2024-05-30~2024-08-06	刘传毅	68天	0.46%
2024-05-14~2024-05-29	陈会荣刘传毅	15天	0.07%
2023-12-07~2024-05-13	陈会荣	158天	1.13%

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