国联恒信纯债A(003926)基金净值_估值_行情走势

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国联恒信纯债A(003926

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单位净值 (2024-12-20): 1.07200.15%; 近1月：1.46%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.3275; 近3月：1.41%; 近3年：11.52%

: 近6月：2.16%; 成立来：36.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.75亿元（2024-09-30）	基金经理：王玥
成立日：2017-08-09	管理人：国联基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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18国开 5.53% --
23华夏 5.52% --
24平安 5.44% --
24北京 5.42% --
前五持仓占比合计：27.54%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0720	1.3275	0.15%
12-19	1.0704	1.3259	0.03%
12-18	1.0701	1.3256	-0.06%
12-17	1.0707	1.3262	-0.04%
12-16	1.0711	1.3266	0.14%
12-13	1.0696	1.3251	0.18%
12-12	1.0677	1.3232	0.07%
12-11	1.0670	1.3225	0.04%
12-10	1.0666	1.3221	0.23%
12-09	1.0642	1.3197	0.05%
12-06	1.0637	1.3192	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.46%	1.41%	2.16%	4.76%	5.12%	8.62%	11.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3281	1073 \| 3245	1131 \| 3176	1410 \| 3055	1098 \| 2768	1115 \| 2743	1258 \| 2340	883 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	1.34%	1.39%	0.84%	0.54%	1.12%	0.81%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2665 \| 3195	1042 \| 3365	862 \| 3231	1640 \| 3113	1221 \| 2944	1620 \| 2851	1398 \| 2778	1387 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.81%	4.58%	3.82%	3.92%	7.43%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1483 \| 3113	511 \| 2732	659 \| 2414	222 \| 2201	744 \| 1724	258 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-06~至今	王玥	2年又16天	8.46%
2022-06-06~2022-12-05	王玥石霄蒙	182天	0.88%
2019-05-08~2022-06-05	王玥	3年又29天	12.82%
2018-06-19~2019-05-07	李倩王玥	322天	6.77%
2017-08-31~2018-06-18	李倩	291天	3.48%

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2023-09-25	每份派现金0.0200元
2023-03-09	每份派现金0.0100元
2022-07-22	每份派现金0.0500元
2022-03-24	每份派现金0.0200元
2020-12-04	每份派现金0.0350元
2019-06-13	每份派现金0.0350元
2018-09-19	每份派现金0.0335元
2018-04-19	每份派现金0.0170元

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