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单位净值 (2025-07-09)

1.0318-0.01%
近1月:0.30%
近1年:2.76%

累计净值

1.3348
近3月:0.82%
近3年:10.05%

近6月:0.52%
成立来:37.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.17亿元(2025-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-09管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0318 1.3348 -0.01%
    07-08 1.0319 1.3349 -0.03%
    07-07 1.0322 1.3352 0.02%
    07-04 1.0320 1.3350 0.05%
    07-03 1.0315 1.3345 0.04%
    07-02 1.0311 1.3341 0.10%
    07-01 1.0301 1.3331 0.06%
    06-30 1.0295 1.3325 0.00%
    06-27 1.0295 1.3325 0.03%
    06-26 1.0292 1.3322 0.01%
    06-25 1.0291 1.3321 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.82%
    0.52%
    0.66%
    2.76%
    6.79%
    10.05%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    656 | 3102
    1281 | 3108
    755 | 3044
    2274 | 2975
    1994 | 2968
    1800 | 2728
    1262 | 2188
    1031 | 1850
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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