宝盈盈泰纯债债券C(006572)基金净值_估值

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宝盈盈泰纯债债券C(006572

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单位净值 (2025-01-03): 1.11180.05%; 近1月：0.83%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.1638; 近3月：1.86%; 近3年：-3.23%

: 近6月：1.71%; 成立来：10.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.64亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2018-12-24	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20陕煤二 4.57% --
21洪政02 4.50% --
23进出 4.48% --
23成都 4.45% --
22宁波 4.43% --
前五持仓占比合计：22.43%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20陕煤二	4.57%	--
21洪政02	4.50%	--
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23成都	4.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1118	1.1638	0.05%
01-02	1.1112	1.1632	0.14%
12-31	1.1097	1.1617	0.11%
12-30	1.1085	1.1605	0.04%
12-27	1.1081	1.1601	0.10%
12-26	1.1070	1.1590	0.00%
12-25	1.1070	1.1590	-0.05%
12-24	1.1075	1.1595	-0.01%
12-23	1.1076	1.1596	0.02%
12-20	1.1074	1.1594	0.06%
12-19	1.1067	1.1587	-0.04%

更多净值信息>

宝盈盈泰纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-07-30 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.83%	1.86%	1.71%	0.19%	4.78%	4.64%	-3.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1158 \| 3316	2101 \| 3258	1863 \| 3183	2274 \| 3060	1475 \| 3316	1438 \| 2766	2276 \| 2359	2004 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.67%	-0.12%	1.61%	1.32%	0.45%	-0.36%	0.64%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1915 \| 3316	2808 \| 3195	439 \| 3363	1086 \| 3229	2746 \| 3111	2809 \| 2942	2541 \| 2849	2718 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.54%	0.01%	-7.62%	4.92%	2.42%	6.07%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1448 \| 3316	2668 \| 3111	2357 \| 2730	476 \| 2412	1135 \| 2199	127 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-02~至今	邓栋程逸飞	2年又188天	-4.50%
2022-01-22~2022-07-01	邓栋	160天	1.00%
2021-11-26~2022-01-21	高宇邓栋	56天	0.66%
2018-12-24~2021-11-25	高宇	2年又337天	13.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	0	#晒抱蛋收益#	懂得分享地艾伦	01-04 15:57
6707	7	今天债市还不错	投基总舵主	01-03 21:51
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162	0	还好前一阵子没有下车债基，这不，又都涨回来了。近一	钦钦爱理财	12-27 16:11
145	0	今天债市表现让我很满意	有条理的韵里城18	12-27 15:59
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154	0	最近债市长短两端不太平衡啊，今天又是短端回调，长端	团团的jio是大米饭味儿的	12-26 20:34
154	0	最近债市还在小幅调整，不知道什么时候可以结束？希望	搞钱小早早1	12-26 20:00
148	0	这段时间债市不太稳定，但我还是打算继续持有我手里的	沪上小负婆	12-26 19:57
141	0	今天债市依旧小幅调整，不知道今晚能不能收蛋了。不过	南都有梦	12-26 19:42
129	0	这段时间债市震荡，我准备继续拿住手里的债基。最近这	高手理财大师	12-26 19:41
168	0	今天债市小幅调整正好是个逢低加仓的好时机，看看有哪	搞钱小早早1	12-25 21:13
149	0	大家伙儿有什么债基推荐吗，感觉还是久期短一点的比较	团团的jio是大米饭味儿的	12-25 21:12
162	0	债市火热我手里的债基收益满满	有条理的韵里城18	12-25 20:54
185	0	今天债再次震荡，大家伙儿有什么债基推荐吗，感觉还是	摄影小哥	12-25 20:18
173	0	最近这几天债市还是很牛滴，各个期限的国债收益率都在	高手理财大师	12-24 20:59
163	0	今天债市阴晴参半，不知道能不能收蛋呢。不过我手里的	军哥学理财	12-24 20:47
151	0	今天债市阴晴参半，不知道能不能收蛋呢。不过我手里的	军哥学理财	12-24 20:46

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