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前海开源瑞和债券C(003361
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单位净值 (2025-09-23)

1.0653-0.08%
近1月：-0.27%
近1年：2.97%

累计净值

1.4263
近3月：0.21%
近3年：6.75%

近6月：2.06%
成立来：48.47%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：2.92亿元（2025-06-30）基金经理：李炳智
成 立 日：2017-03-30管 理 人：前海开源基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0653 1.4263 -0.08%
    09-22 1.0662 1.4272 -0.04%
    09-19 1.0666 1.4276 -0.10%
    09-18 1.0677 1.4287 -0.09%
    09-17 1.0687 1.4297 0.13%
    09-16 1.0673 1.4283 0.06%
    09-15 1.0667 1.4277 -0.02%
    09-12 1.0669 1.4279 0.04%
    09-11 1.0665 1.4275 0.13%
    09-10 1.0651 1.4261 -0.19%
    09-09 1.0671 1.4281 -0.17%
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    2.06%
    1.47%
    2.97%
    7.83%
    6.75%
    同类平均
    -0.19%
    0.02%
    3.58%
    4.40%
    5.45%
    11.24%
    10.29%
    9.53%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
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    四分位排名

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    2025-06-30-47.70%
    2024-12-312.81%
    2023-12-3150.73%
    2023-06-3081.22%
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