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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.1111 1.2168 0.03% 07-18 1.1108 1.2165 -0.01% 07-17 1.1109 1.2166 0.01% 07-16 1.1108 1.2165 0.02% 07-15 1.1106 1.2163 0.05% 07-12 1.1101 1.2158 0.05% 07-11 1.1096 1.2153 0.02% 07-10 1.1094 1.2151 0.01% 07-09 1.1093 1.2150 0.06% 07-08 1.1086 1.2143 -0.09% 07-05 1.1096 1.2153 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.09%0.28%0.82%3.24%3.37%4.44%7.84%11.40%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名612 | 33691379 | 33441402 | 3229276 | 3065379 | 3055643 | 2787577 | 2416773 | 2109四分位排名
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