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单位净值 (2025-09-19)

1.0997-0.05%
近1月:0.02%
近1年:2.49%

累计净值

1.2554
近3月:-0.34%
近3年:10.58%

近6月:1.08%
成立来:27.41%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.50亿元(2025-06-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2018-09-14管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0997 1.2554 -0.05%
    09-18 1.1002 1.2559 -0.03%
    09-17 1.1005 1.2562 0.05%
    09-16 1.0999 1.2556 0.03%
    09-15 1.0996 1.2553 0.05%
    09-12 1.0991 1.2548 0.04%
    09-11 1.0987 1.2544 -0.01%
    09-10 1.0988 1.2545 -0.08%
    09-09 1.0997 1.2554 -0.07%
    09-08 1.1005 1.2562 -0.07%
    09-05 1.1013 1.2570 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.02%
    -0.34%
    1.08%
    0.65%
    2.49%
    7.97%
    10.58%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
    1602 | 3471
    2054 | 3417
    1445 | 3312
    1400 | 3250
    624 | 3110
    374 | 2543
    378 | 2178
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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