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单位净值 (2026-01-30)

1.1061-0.01%
近1月:0.26%
近1年:1.19%

累计净值

1.2618
近3月:0.34%
近3年:11.04%

近6月:0.40%
成立来:28.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.70亿元(2025-12-31)基金经理:刘铭
成 立 日:2018-09-14管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1061 1.2618 -0.01%
    01-29 1.1062 1.2619 0.00%
    01-28 1.1062 1.2619 0.01%
    01-27 1.1061 1.2618 -0.03%
    01-26 1.1064 1.2621 0.02%
    01-23 1.1062 1.2619 0.05%
    01-22 1.1056 1.2613 0.01%
    01-21 1.1055 1.2612 0.04%
    01-20 1.1051 1.2608 0.04%
    01-19 1.1047 1.2604 0.03%
    01-16 1.1044 1.2601 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.26%
    0.34%
    0.40%
    0.24%
    1.19%
    7.12%
    11.04%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
    3100 | 3521
    1422 | 3519
    1932 | 3487
    2322 | 3434
    1499 | 3519
    1655 | 3254
    350 | 2739
    662 | 2334
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

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