金鹰灵活配置混合C(210011)基金净值_估值

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金鹰灵活配置混合C(210011

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单位净值 (2025-01-15): 1.5155-0.26%; 近1月：-2.02%; 近1年：7.70%

累计净值: 1.7582; 近3月：0.07%; 近3年：-4.11%

: 近6月：5.15%; 成立来：89.04%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晓斌
成立日：2012-11-29	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	3.52%	-0.97%	股吧
中国船舶	1.89%	-2.81%	股吧
立讯精密	1.80%	-1.36%	股吧
纳思达	1.71%	-1.90%	股吧
中国铝业	1.67%	-1.86%	股吧
格力电器	1.56%	0.99%	股吧
中国太保	1.44%	-0.48%	股吧
招商银行	1.44%	1.98%	股吧
美的集团	1.36%	-1.07%	股吧
五粮液	1.34%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：17.73%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19铁道 9.10% --
23安信S4 9.02% --
23国联01 9.01% --
20农发 8.97% --
23国债 5.43% --
前五持仓占比合计：41.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19铁道	9.10%	--
23安信S4	9.02%	--
23国联01	9.01%	--
20农发	8.97%	--
23国债	5.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.5155	1.7582	-0.26%
01-14	1.5194	1.7621	1.07%
01-13	1.5033	1.7460	-0.21%
01-10	1.5064	1.7491	-0.38%
01-09	1.5122	1.7549	0.08%
01-08	1.5110	1.7537	0.31%
01-07	1.5063	1.7490	0.31%
01-06	1.5017	1.7444	-0.03%
01-03	1.5022	1.7449	-0.44%
01-02	1.5089	1.7516	-0.72%
12-31	1.5198	1.7625	-0.46%

更多净值信息>

金鹰灵活配置混合C成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2019-01-21 每份派现金0.0420元
2015-05-05 每份基金份额折算1.2007份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	-2.02%	0.07%	5.15%	-0.28%	7.70%	-3.19%	-4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.69%	-3.10%	0.86%	6.84%	-1.31%	7.28%	-9.36%	-17.70%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 2323	925 \| 2311	1182 \| 2295	1071 \| 2277	597 \| 2320	932 \| 2248	785 \| 2114	518 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.47%	7.04%	-1.20%	1.52%	-2.74%	-2.97%	-1.41%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1289 \| 2337	1280 \| 2323	1170 \| 2327	671 \| 2323	1057 \| 2331	851 \| 2319	966 \| 2303	1539 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.78%	-6.17%	-4.40%	9.02%	23.87%	11.53%	2.36%	5.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 2337	947 \| 2331	450 \| 2300	806 \| 2206	1290 \| 2087	1513 \| 1975	171 \| 1914	967 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 163.95%
2023-12-31 102.37%
2023-06-30 76.90%
2022-12-31 42.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理有8年证券从业经验。债券型基金中长期业绩稳健且收益可观，未来仍有降息空间，债券市场长期向好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	163.95%
2023-12-31	102.37%
2023-06-30	76.90%
2022-12-31	42.18%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-07~至今	杨晓斌	6年又194天	45.75%
2018-04-03~2018-07-06	刘丽娟杨晓斌	94天	-1.42%
2016-10-27~2018-04-02	刘丽娟	1年又157天	7.70%
2016-10-19~2016-10-26	李涛刘丽娟	7天	0.21%
2016-08-06~2016-10-18	李涛	73天	0.53%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-21	每份派现金0.0420元
2015-05-05	每份基金份额折算1.2007份

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